Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
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1.25%
17.04.2025
BMN
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 24.26 | 1.29 | 13.54 | +14.13% | +3.3% | -11.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "228.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.04% | |
| KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 24.26 | 87.00 | 140.00 | 1.45 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’451.46 | 126’825.56 | 132’961.06 | 137’958.29 | 142’982.00 |
| Dividende | 6.01 | 6.47 | 6.85 | 7.17 | 7.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.48 % | 3.68 % | 3.85 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 12.36 | 13.59 | 14.74 | 15.61 | 16.33 |
| KGV | 15.08 | 13.71 | 12.64 | 11.93 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 21’765.34 | 23’612.41 | 25’263.92 | 26’245.21 | 28’471.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’051.77 | 30’865.23 | 32’597.67 | 33’095.54 | |
| Gewinn in Mio. | 15’359.74 | 16’841.22 | 18’187.55 | 19’315.20 | 20’484.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’919.73 | 17’489.38 | 18’982.03 | 19’767.33 | 20’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’410.52 | 22’396.85 | 24’158.42 | 25’157.67 | 26’953.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’500.82 | 22’026.74 | 24’023.53 | 25’417.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.36 | 13.59 | 14.74 | 15.61 | 16.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’708.33 | 51’672.33 | 54’505.36 | 58’991.00 | 61’643.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’231.40 | -5’197.80 | -5’393.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’367.93 | 24’007.69 | 24’754.60 | 29’030.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’998.69 | -8’801.05 | -9’050.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.43 | 18.86 | 18.79 | 18.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’045.97 | 17’910.99 | 18’268.99 | 18’640.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.73 | 12.66 | 12.87 | 12.97 | |
| Buchwert/Aktie | 81.16 | 87.81 | 95.91 | 105.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’404.92 | 20’585.42 | 10’220.75 | 2’698.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’267.50 | 4’405.50 | 4’641.00 | 5’090.00 | 5’290.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’735.61 | 4’867.11 | 5’019.07 | 5’532.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’703.41 | 20’975.54 | 22’803.45 | 26’826.00 | 27’882.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’224.30 | 109’107.77 | 118’484.33 | 133’220.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’209.20 | 186’123.60 | 193’297.70 | 224’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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