Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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14.10.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 59.79 | 0.94 | 16.43 | +12.48% | +3.01% | +12.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.47% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 59.79 | -23.00 | 217.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’330.83 | 15’071.28 | 14’712.80 | 15’148.47 | 15’626.13 |
| Dividende | 2.64 | 2.74 | 2.92 | 3.05 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.00 % | 3.20 % | 3.34 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 5.45 | 5.82 | 6.34 | |
| KGV | 20.17 | 18.12 | 16.75 | 15.68 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 3’353.06 | 3’703.42 | 3’659.80 | 3’999.71 | 4’261.55 |
| EBITDA in Mio. | 5’928.33 | 6’449.04 | 6’409.64 | 6’548.65 | 6’881.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’963.88 | 3’352.53 | 3’651.34 | 3’872.00 | 4’217.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’963.88 | 3’352.53 | 3’651.34 | 3’872.00 | 4’217.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’775.16 | 3’227.81 | 3’445.15 | 2’395.60 | 2’523.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’540.00 | 4’382.00 | 4’797.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 5.45 | 5.82 | 6.34 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 5.11 | 5.47 | 5.80 | 6.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’591.00 | 13’316.00 | 13’910.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’000.00 | -7’600.00 | -5’900.00 | -5’400.00 | -4’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’005.40 | 5’612.84 | 5’735.00 | 6’550.00 | 6’944.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’439.45 | 2’455.88 | 212.09 | -430.62 | 701.09 |
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.14 | 9.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.97 | 56.03 | 59.44 | 70.07 | 74.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’688.35 | 44’987.93 | 47’409.55 | 59’415.00 | 63’219.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’602.46 | 10’434.21 | 9’438.33 | 9’687.62 | 9’285.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 29’461.30 | 28’707.63 | 30’368.55 | 30’591.50 | 32’793.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’536.50 | 109’121.50 | 114’096.50 | 120’705.00 | 138’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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