Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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0.42 %
23.07.2026
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.60 EUR | 59.28 | 1.01 | 15.13 | +12.27% | +2.95% | +0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.55% | |
| KGV | 15.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.60 EUR | 59.28 | -108.00 | 228.00 | 0.06 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’701.67 | 13’428.02 | 13’663.05 | 13’971.73 | 14’647.63 |
| Dividende | 2.63 | 2.71 | 2.79 | 2.84 | 2.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.91 % | 3.00 % | 3.05 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.52 | 5.99 | 6.50 | 7.16 |
| KGV | 18.21 | 16.86 | 15.54 | 14.31 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 3’305.35 | 3’578.66 | 3’844.17 | 4’025.92 | 4’438.06 |
| EBITDA in Mio. | 6’228.39 | 6’884.95 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’425.73 | 3’693.80 | 4’014.56 | 4’295.60 | 4’767.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’425.73 | 3’693.80 | 4’014.56 | 4’295.60 | 4’767.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’899.81 | 2’801.46 | 3’043.81 | 2’534.50 | 2’725.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’445.06 | 2’364.81 | 2’402.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.52 | 5.99 | 6.50 | 7.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 5.51 | 6.00 | 6.52 | 7.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’471.44 | 10’902.57 | 11’210.03 | 11’470.00 | 11’847.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’157.92 | -5’185.50 | -6’154.83 | -7’025.50 | -7’705.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’819.15 | 5’467.65 | 5’868.51 | 6’379.73 | 6’796.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’618.24 | 2’235.49 | 218.80 | 2’657.71 | 1’165.80 |
| Cashflow/Aktie | 9.46 | 10.09 | 10.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’204.29 | 7’399.20 | 3’655.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.32 | 56.27 | 58.64 | 46.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’841.41 | 40’459.99 | 44’379.79 | 61’181.00 | 66’478.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’673.86 | 9’565.70 | 9’074.73 | 10’401.13 | 10’238.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’500.66 | 5’129.37 | 5’180.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’767.47 | 32’948.60 | 33’074.18 | 37’725.83 | 39’819.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’198.68 | 112’996.25 | 118’077.87 | 129’696.70 | 136’394.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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