Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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18.07.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.18 EUR | 48.62 | 1.02 | 13.74 | +10.44% | +3.56% | -3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.72% | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.18 EUR | 48.62 | -28.00 | 208.00 | 0.74 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’270.59 | 16’103.58 | 16’644.39 | 17’188.50 | 17’874.97 |
| Dividende | 2.57 | 2.73 | 2.92 | 2.99 | 3.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.50 % | 3.73 % | 3.82 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 5.00 | 5.41 | 5.81 | 6.30 |
| KGV | 17.40 | 15.66 | 14.47 | 13.47 | 12.42 |
| EBIT in Mio. | 3’621.88 | 3’996.90 | 4’253.03 | 4’159.91 | 4’443.21 |
| EBITDA in Mio. | 6’144.08 | 6’647.92 | 6’891.09 | 7’008.15 | 7’398.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’950.49 | 3’340.15 | 3’674.53 | 3’871.35 | 4’162.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’950.49 | 3’340.15 | 3’674.53 | 3’871.35 | 4’162.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’728.02 | 3’086.71 | 3’263.13 | 2’891.60 | 3’069.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 5.00 | 5.41 | 5.81 | 6.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 5.09 | 5.44 | 5.72 | 6.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’000.00 | -7’600.00 | -5’900.00 | -5’400.00 | -4’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’010.00 | 5’763.67 | 6’166.67 | 6’550.50 | 6’951.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’439.00 | 2’456.00 | 212.00 | -430.62 | 701.09 |
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 10.13 | 9.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.15 | 54.27 | 56.63 | 70.07 | 74.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’690.84 | 48’724.54 | 54’036.07 | 58’513.00 | 62’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’228.90 | 9’720.08 | 8’852.81 | 8’640.75 | 8’349.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 29’630.95 | 28’738.13 | 30’318.03 | 40’256.00 | 43’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’020.50 | 111’408.00 | 118’328.50 | 124’816.00 | 138’531.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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