Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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10.04.2026
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.80 EUR | 64.03 | 0.92 | 16.49 | +12.4% | +2.71% | +8.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.82% | |
| KGV | 16.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.80 EUR | 64.03 | -93.00 | 202.00 | 0.53 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’331.68 | 13’636.39 | 14’059.04 | 14’153.86 | 15’009.17 |
| Dividende | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.92 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.78 % | 2.88 % | 2.96 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.52 | 5.99 | 6.49 | 7.11 |
| KGV | 19.35 | 17.91 | 16.50 | 15.23 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 3’572.14 | 3’449.83 | 3’708.62 | 3’987.51 | 4’524.46 |
| EBITDA in Mio. | 6’250.83 | 6’051.70 | 6’414.95 | 6’600.57 | 7’272.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’431.96 | 3’697.28 | 4’021.62 | 4’276.96 | 4’693.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’437.29 | 3’708.76 | 4’023.95 | 4’287.95 | 4’704.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’856.62 | 2’820.09 | 2’995.08 | 2’351.10 | 2’562.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’359.13 | 2’367.64 | 2’358.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.52 | 5.99 | 6.49 | 7.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.27 | 5.55 | 6.01 | 6.45 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’777.72 | 11’061.91 | 11’336.60 | 11’592.00 | 11’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’453.25 | -7’363.00 | -5’823.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’309.95 | 5’538.52 | 5’759.14 | 7’190.50 | 7’667.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.47 | 693.49 | -950.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.07 | 8.47 | 8.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’779.23 | 5’702.06 | 1’715.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57.74 | 59.92 | 62.57 | 65.33 | 65.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’795.06 | 41’673.15 | 45’895.47 | 64’672.00 | 70’325.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’836.17 | 11’035.60 | 10’517.27 | 12’543.73 | 12’442.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’581.70 | 5’239.32 | 5’289.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’415.76 | 32’072.45 | 31’700.57 | 31’980.00 | 44’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’862.17 | 118’299.64 | 124’903.37 | 141’030.50 | 161’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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