Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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0.92 %
28.11.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.18 EUR | 61.29 | 0.94 | 16.93 | +12.99% | +2.97% | +0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.52% | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.18 EUR | 61.29 | -33.00 | 212.00 | 0.71 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’231.27 | 14’881.30 | 14’412.41 | 14’752.55 | 15’217.89 |
| Dividende | 2.67 | 2.79 | 2.98 | 3.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.95 % | 3.15 % | 3.46 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.10 | 5.50 | 5.88 | 6.36 |
| KGV | 20.78 | 18.57 | 17.23 | 16.10 | 14.90 |
| EBIT in Mio. | 3’229.72 | 3’641.27 | 3’594.40 | 3’920.62 | 4’178.93 |
| EBITDA in Mio. | 5’808.81 | 6’348.83 | 6’284.00 | 6’563.87 | 6’920.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’980.06 | 3’352.96 | 3’630.14 | 3’879.52 | 4’208.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’980.06 | 3’352.96 | 3’630.14 | 3’879.52 | 4’208.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’577.69 | 3’015.78 | 3’143.47 | 2’303.27 | 2’435.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’540.00 | 4’382.00 | 4’797.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.10 | 5.50 | 5.88 | 6.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 5.10 | 5.46 | 5.86 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’448.00 | 13’243.00 | 13’834.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’968.00 | -8’028.50 | -5’702.50 | -5’642.50 | -5’462.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’061.50 | 6’711.85 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’403.00 | 3’406.50 | 1’043.00 | -1’173.50 | -514.45 |
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.13 | 9.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.97 | 56.03 | 59.44 | 70.07 | 74.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’033.42 | 43’327.14 | 45’747.37 | 59’337.00 | 63’086.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’087.44 | 8’862.46 | 7’843.32 | 7’842.89 | 7’682.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 29’986.35 | 29’760.70 | 31’418.84 | 28’572.75 | 34’978.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’960.67 | 107’783.00 | 111’660.33 | 116’818.67 | 125’047.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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