SNAM Aktie 1329223 / IT0003153415
4.45
EUR
-0.07
EUR
-1.51%
14.02.2025
BMN
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SNAM S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
SNAM S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 EUR | 15.46 | 1.33 | 10.54 | +7.22% | +6.77% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.18% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SNAM S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 EUR | 15.46 | -19.00 | 178.00 | 0.48 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SNAM S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Schätzungen zu SNAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’138.59 | 4’404.88 | 4’623.21 | 4’800.73 |
| Dividende | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.77 % | 6.99 % | 7.36 % | 7.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 |
| KGV | 11.37 | 11.16 | 10.65 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 1’798.36 | 1’894.95 | 2’019.08 | 2’098.41 |
| EBITDA in Mio. | 2’875.88 | 3’036.46 | 3’223.13 | 3’358.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’315.87 | 1’345.13 | 1’428.39 | 1’458.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’309.90 | 1’336.76 | 1’428.81 | 1’458.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’760.27 | 1’816.45 | 1’905.75 | 1’964.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’687.09 | 1’726.74 | 1’692.56 | 1’982.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’894.00 | 5’061.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’215.00 | -2’395.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’523.22 | 2’664.44 | 2’936.75 | 2’989.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.50 | -954.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.76 | 0.84 | 0.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -731.89 | -12.56 | 331.70 | 683.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | -0.02 | 0.09 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | 2.57 | 2.67 | 2.78 | 2.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’390.29 | 19’426.62 | 20’326.55 | 20’916.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’907.27 | 2’615.55 | 2’320.29 | 2’192.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’852.83 | 9’114.14 | 9’325.31 | 9’667.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’050.83 | 38’140.80 | 40’972.00 | 42’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SNAM S.p.A. Aktie Analysen
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