SNAM Aktie 1329223 / IT0003153415
5.76
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13:15:55
BMN
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SNAM S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
SNAM S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 EUR | 22.78 | 0.94 | 13.69 | +7.49% | +5.35% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "5.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.01% | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SNAM S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 EUR | 22.78 | -151.00 | 196.00 | 0.04 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SNAM S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| DANIELI IT0000076502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Schätzungen zu SNAM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’054.99 | 4’296.82 | 4’429.69 | 4’577.08 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 5.68 % | 5.89 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.43 | 0.44 | |
| KGV | 13.81 | 13.30 | 12.99 | 12.38 |
| EBIT in Mio. | 1’923.36 | 2’035.83 | 2’126.43 | 2’198.36 |
| EBITDA in Mio. | 3’087.29 | 3’262.59 | 3’398.14 | 3’527.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’411.39 | 1’468.23 | 1’502.25 | 1’539.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’397.31 | 1’450.98 | 1’484.95 | 1’516.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’888.59 | 1’964.40 | 2’004.78 | 2’059.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’801.92 | 1’917.25 | 2’080.64 | 2’105.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’658.00 | 3’853.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’491.50 | -2’300.00 | -1’825.00 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’779.39 | 2’895.50 | 2’941.00 | 3’111.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’008.05 | -1’054.00 | -1’096.00 | -1’140.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.88 |
| Free Cashflow in Mio. | -30.90 | 351.11 | 708.00 | 774.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 2.87 | 3.01 | 3.12 | 3.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’536.36 | 20’186.91 | 20’520.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’661.08 | 2’321.00 | 2’180.00 | 2’120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’727.30 | 10’264.10 | 10’438.84 | 10’575.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’988.82 | 40’422.60 | 41’751.00 | 43’019.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SNAM S.p.A. Aktie Analysen
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