Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
10.45
EUR
-0.23
EUR
-2.15 %
11.07.2025
BMN
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.41 EUR | 2.65 | 11.97 | 10.57 | +123.78% | +2.76% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "11.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +123.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.41 EUR | 2.65 | -38.00 | 185.00 | 0.38 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’957.78 | 9’338.93 | 9’590.15 | 9’853.36 | 10’087.70 |
| Dividende | 0.18 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 4.55 % | 4.68 % | 4.78 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 1.18 | 1.24 | 1.48 | 1.69 |
| KGV | 52.85 | 8.88 | 8.45 | 7.05 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 207.16 | 470.86 | 496.55 | 621.80 | 687.20 |
| EBITDA in Mio. | 580.56 | 858.50 | 884.80 | 926.89 | 966.59 |
| Gewinn in Mio. | 48.71 | 266.49 | 265.23 | 302.98 | 346.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.45 | 282.50 | 290.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.14 | 383.33 | 409.51 | 508.12 | 573.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.16 | 378.14 | 420.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 1.26 | 1.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’916.18 | 3’164.28 | 3’149.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -507.00 | -468.00 | -465.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 579.20 | 585.45 | 614.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.93 | -70.93 | -222.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.13 | 2.51 | 3.39 | 3.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.20 | 128.70 | 164.00 | 292.00 | 293.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | 0.38 | 1.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.16 | 15.89 | 16.68 | 18.67 | 19.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’139.11 | 2’074.56 | 2’185.41 | 2’013.17 | 1’831.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.50 | 456.75 | 450.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’317.98 | 3’541.05 | 3’344.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’211.78 | 9’495.75 | 9’485.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 11.07.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 10.07.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
| 21.05.25 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 20.05.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 19.05.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG |