Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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-9.05%
09.08.2024
BRX
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 2.4 | 10.14 | 11 | +107.42% | +4.13% | +3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +107.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 2.40 | 0.00 | 165.00 | 0.42 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’824.53 | 9’549.68 | 9’541.33 | 9’482.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.50 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.49 % | 3.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.56 | 1.00 | |
| KGV | 62.74 | 19.85 | 11.09 | |
| EBIT in Mio. | 220.08 | 282.65 | 415.00 | 456.00 |
| EBITDA in Mio. | 596.08 | 661.65 | 792.33 | 809.00 |
| Gewinn in Mio. | 49.55 | 105.28 | 211.00 | 244.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.55 | 116.53 | 232.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129.58 | 189.40 | 335.00 | 416.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.17 | 280.59 | 387.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.47 | 0.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’910.43 | 2’890.43 | 3’036.67 | 2’845.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520.75 | -495.75 | -488.00 | -417.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 877.18 | 577.45 | 584.00 | 557.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.18 | -110.95 | -262.33 | -162.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 2.28 | 2.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 356.18 | 81.95 | 96.00 | 140.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 0.45 | -0.29 | |
| Buchwert/Aktie | 15.29 | 15.07 | 15.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’099.75 | 2’112.75 | 2’339.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 523.00 | 495.75 | 488.00 | 417.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’030.38 | 3’046.95 | 3’163.33 | 4’291.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’576.75 | 9’532.40 | 9’293.67 | 9’638.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 14.10.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 11.10.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 17.09.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 17.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.07.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 12.07.24 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 12.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG |