Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.19 EUR | 37.77 | 0.9 | 15.86 | +11.54% | +2.73% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "77.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.04% Aufschlag. | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.19 EUR | 37.77 | -42.00 | 178.00 | 0.21 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LOBLAW CA5394811015 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’185.70 | 85’697.03 | 90’048.53 | 93’260.00 |
| Dividende | 2.07 | 2.16 | 2.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.80 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 4.93 | 5.39 | 5.67 |
| KGV | 16.88 | 15.61 | 14.28 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 3’660.82 | 3’898.22 | 4’188.30 | 4’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’450.35 | 4’719.42 | 5’056.13 | 5’231.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’240.56 | 2’381.07 | 2’569.22 | 2’699.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’240.56 | 2’381.07 | 2’569.22 | 2’699.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’959.37 | 3’178.34 | 3’441.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’986.60 | 3’188.55 | 3’415.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 4.93 | 5.39 | 5.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 4.90 | 5.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’161.75 | 15’811.96 | 16’861.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -973.00 | -1’146.00 | -1’206.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’843.43 | 3’423.33 | 3’665.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’353.90 | -1’407.80 | -1’500.70 | |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.82 | 7.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’998.10 | 2’467.89 | 2’657.47 | 3’154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.43 | 7.19 | 9.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’745.43 | 11’436.36 | 10’896.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.99 | 893.00 | 938.43 | 933.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’509.93 | 11’820.23 | 12’476.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’539.46 | 3’287.59 | 3’886.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’390.98 | 27’970.39 | 28’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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