T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.35 USD | 177.28 | 1.67 | 9.87 | +13.72% | +2.75% | -11.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "162.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.35 USD | 177.28 | -81.00 | 290.00 | -0.16 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’388.55 | 98’583.73 | 102’578.28 | 106’184.40 | 109’635.20 |
| Dividende | 4.14 | 4.65 | 5.20 | 5.53 | 6.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.81 % | 3.14 % | 3.34 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 10.92 | 13.93 | 16.73 | 17.98 | 20.86 |
| KGV | 15.16 | 11.90 | 9.90 | 9.21 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 20’248.47 | 24’145.48 | 27’407.09 | 28’589.67 | 30’323.33 |
| EBITDA in Mio. | 37’231.53 | 40’312.86 | 42’788.65 | 44’808.80 | 46’875.60 |
| Gewinn in Mio. | 11’885.99 | 14’437.22 | 16’740.38 | 17’374.00 | 18’698.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’348.30 | 14’627.20 | 16’725.72 | 17’518.00 | 19’046.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’237.84 | 19’491.12 | 22’583.66 | 23’834.00 | 25’614.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’495.63 | 18’226.63 | 21’335.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.05 | 13.59 | 16.27 | 18.56 | 21.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.92 | 13.93 | 16.73 | 17.98 | 20.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’474.00 | 70’185.67 | 73’279.00 | 69’083.00 | 71’922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’130.80 | -16’419.80 | -12’690.00 | -9’782.00 | -9’697.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’943.29 | 31’558.06 | 34’363.83 | 32’373.00 | 33’501.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’852.00 | -11’381.00 | -13’712.67 | -17’127.00 | -17’597.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.92 | 28.88 | 31.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’590.73 | 19’960.07 | 21’633.14 | 23’038.20 | 24’708.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.28 | 19.27 | 22.06 | 24.77 | 26.89 |
| Buchwert/Aktie | 51.94 | 50.75 | 53.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’787.03 | 90’956.62 | 97’595.60 | 95’759.25 | 91’836.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’094.41 | 9’782.28 | 9’937.32 | 9’941.20 | 9’978.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’747.33 | 24’212.55 | 24’648.71 | 24’942.00 | 25’508.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’393.89 | 51’884.28 | 54’125.59 | 92’652.50 | 109’803.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’015.10 | 217’671.96 | 222’326.18 | 245’941.00 | 261’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 21.09.26 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.26 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.08.26 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.08.26 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.07.26 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 27.07.26 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.26 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.07.26 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.07.26 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. |