T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
211.33
USD
-4.24
USD
-1.97%
10.01.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.80 EUR | 246.46 | 1.1 | 16.66 | +16.55% | +1.7% | -4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "233.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 246.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.87% | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.80 EUR | 246.46 | -100.00 | 152.00 | 0.29 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| TOWER BERSAMA INFR. ID1000116908 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’615.71 | 88’787.06 | 92’494.20 | 95’572.20 |
| Dividende | 3.60 | 4.02 | 4.36 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.90 % | 2.06 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 10.66 | 12.76 | 14.69 | 17.15 |
| KGV | 19.83 | 16.56 | 14.38 | 12.33 |
| EBIT in Mio. | 19’539.94 | 22’065.98 | 24’475.97 | 26’258.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’356.36 | 36’032.33 | 38’577.35 | 41’046.80 |
| Gewinn in Mio. | 12’023.92 | 13’728.52 | 15’065.94 | 16’322.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’984.63 | 13’687.57 | 15’436.49 | 16’627.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’954.52 | 18’272.89 | 20’176.99 | 21’831.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’258.95 | 17’542.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.63 | 12.61 | 15.05 | 17.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.66 | 12.76 | 14.69 | 17.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’325.00 | 56’423.00 | 59’022.00 | 61’269.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’705.67 | -11’490.20 | -13’092.67 | -7’800.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’483.91 | 27’170.89 | 29’048.33 | 28’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’103.80 | -8’669.25 | -11’365.00 | -14’862.50 |
| Cashflow/Aktie | 20.74 | 23.68 | 27.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’559.81 | 18’163.37 | 18’938.77 | 20’639.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.40 | 16.61 | 18.32 | 20.85 |
| Buchwert/Aktie | 53.48 | 53.06 | 59.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’990.55 | 79’527.04 | 88’176.73 | 87’430.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’470.14 | 9’630.39 | 9’732.22 | 9’865.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’101.77 | 21’489.27 | 21’658.43 | 21’592.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’548.13 | 56’947.70 | 58’845.20 | 73’460.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209’883.43 | 212’647.83 | 217’604.50 | 234’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 06.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | T-Mobile US Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.10.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG |