Takeda Pharmaceutical Aktie 763546 / JP3463000004
26.82
EUR
-0.73
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-2.65%
04.04.2025
BMN
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Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.82 EUR | 46.89 | 1.71 | 20.97 | +31.49% | +4.44% | +10.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "4509" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4301.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAKEDA PHARMACEUTICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.82 EUR | 46.89 | -122.00 | 200.00 | 0.29 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKEDA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKEDA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEDA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKEDA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEDA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| ZHEJIANG HUAHAI PHARM. CNE000001DL5 |
Schätzungen zu Takeda Pharmaceutical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’607’138.39 | 4’613’982.95 | 4’678’616.87 | 4’835’667.73 | 4’957’979.64 |
| Dividende | 195.38 | 200.00 | 208.25 | 208.67 | 213.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.47 % | 4.65 % | 4.66 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 87.50 | 155.07 | 186.19 | 293.21 | 295.80 |
| KGV | 51.17 | 28.87 | 24.05 | 15.27 | 15.14 |
| EBIT in Mio. | 353’631.33 | 475’708.46 | 529’777.77 | 596’800.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’161’088.10 | 1’205’859.52 | 1’231’706.19 | 1’257’169.75 | 1’240’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 137’240.12 | 234’176.07 | 287’987.29 | 305’038.00 | 348’254.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 792’625.00 | 758’750.00 | 616’083.38 | 659’702.16 | 1’035’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181’684.86 | 319’272.66 | 384’762.45 | 410’514.20 | 460’187.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181’684.88 | 319’272.69 | 384’762.48 | 410’514.11 | 460’187.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.61 | 159.89 | 184.81 | 225.66 | 330.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’021’870.33 | 3’042’911.56 | 3’087’971.78 | 3’157’996.67 | 3’235’575.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452’566.78 | -426’927.22 | -404’056.22 | -343’180.00 | -373’975.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 976’332.22 | 1’052’296.56 | 1’079’316.33 | 1’208’311.33 | 1’244’272.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -419’523.00 | -560’177.11 | -534’605.11 | -761’866.33 | -614’178.50 |
| Cashflow/Aktie | 649.88 | 708.87 | 767.35 | 822.46 | 814.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 636’446.00 | 686’615.50 | 693’330.25 | 746’149.04 | 692’396.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 439.65 | 436.55 | 455.35 | 304.20 | 290.40 |
| Buchwert/Aktie | 4’513.83 | 4’490.52 | 4’490.97 | 4’359.37 | 4’306.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’309’992.57 | 4’121’957.74 | 3’931’366.22 | 4’030’459.34 | 3’668’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 746’053.29 | 786’530.71 | 808’684.86 | 802’887.00 | 838’333.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 382’499.44 | 352’060.56 | 362’411.78 | 346’562.00 | 313’025.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’373’112.22 | 1’355’527.33 | 1’356’854.78 | 1’480’402.33 | 1’647’225.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’099’264.68 | 7’086’988.57 | 7’120’034.49 | 7’280’670.50 | 7’688’497.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’026’289.22 | 14’886’061.11 | 14’800’237.56 | 14’668’801.67 | 14’659’552.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie Analysen
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