Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.25 EUR | 39.08 | 1.03 | 35.03 | +35.84% | +0.19% | +35.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "282.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.49% | |
| KGV | 35.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.25 EUR | 39.08 | -76.00 | 280.00 | 1.57 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’185.85 | 4’998.16 | 5’957.57 |
| Dividende | 0.53 | 0.51 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.19 % | 0.17 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 8.41 | 10.47 |
| KGV | 42.50 | 31.99 | 25.69 |
| EBIT in Mio. | 1’170.84 | 1’538.41 | 1’936.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’281.64 | 1’696.54 | 2’040.23 |
| Gewinn in Mio. | 999.61 | 1’318.30 | 1’633.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 987.19 | 1’288.38 | 1’689.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’194.29 | 1’548.26 | 1’815.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’322.73 | 1’869.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 8.41 | 10.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 8.65 | 11.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’538.96 | 3’025.38 | 3’459.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.53 | -267.88 | -258.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’241.03 | 1’268.54 | 1’756.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -583.25 | -600.70 | -466.80 |
| Cashflow/Aktie | 7.65 | 8.22 | 13.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 866.73 | 956.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.20 | 8.00 | |
| Buchwert/Aktie | 22.00 | 27.79 | 32.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -617.24 | -820.60 | -1’388.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 594.25 | 656.32 | 732.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.66 | 267.13 | 334.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 703.50 | 773.94 | 815.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’141.86 | 3’835.60 | 6’015.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’369.90 | 5’159.58 | 7’132.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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