Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
95.23
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-1.81
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-1.87 %
14.07.2025
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.60 EUR | 15.82 | 1.2 | 21.44 | +25.13% | +0.53% | +5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "86.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.82% | |
| KGV | 21.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.60 EUR | 15.82 | 233.00 | 224.00 | 1.88 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CICOR TECHNOLOGIES CH0008702190 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’897.22 | 3’424.43 | 3’889.49 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.57 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 4.50 | 5.46 |
| KGV | 29.76 | 21.15 | 17.45 |
| EBIT in Mio. | 592.86 | 829.16 | 989.63 |
| EBITDA in Mio. | 711.16 | 948.61 | 1’089.48 |
| Gewinn in Mio. | 510.64 | 708.71 | 858.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.49 | 714.66 | 906.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 598.57 | 827.01 | 931.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629.71 | 761.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.20 | 4.50 | 5.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 4.45 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’698.28 | 2’025.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.60 | -184.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.56 | 813.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559.70 | -521.43 | |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 5.12 | 7.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 433.06 | 615.71 | 733.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.97 | |
| Buchwert/Aktie | 18.30 | 19.34 | 21.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -511.27 | -494.00 | -513.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 482.32 | 512.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.36 | 185.56 | 222.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 623.94 | 661.38 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’903.92 | 3’109.13 | 3’387.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’700.77 | 3’821.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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