Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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16.05.2025
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.06 EUR | 13.32 | 1.17 | 20.35 | +23.25% | +0.61% | +6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "111.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.24% | |
| KGV | 20.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.06 EUR | 13.32 | 213.00 | 204.00 | 1.86 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’893.71 | 3’425.04 | 3’929.07 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.66 % | 0.48 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 4.52 | 5.58 |
| KGV | 25.87 | 18.30 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 591.97 | 832.53 | 1’016.97 |
| EBITDA in Mio. | 709.23 | 958.10 | 1’171.03 |
| Gewinn in Mio. | 512.83 | 713.26 | 900.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512.83 | 713.26 | 900.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 598.57 | 830.98 | 959.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629.71 | 761.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.20 | 4.52 | 5.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 4.45 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’698.28 | 2’025.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.28 | -193.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611.30 | 832.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -578.16 | -547.34 | |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 5.12 | 7.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 433.06 | 615.71 | 733.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.97 | |
| Buchwert/Aktie | 18.28 | 19.12 | 20.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -494.39 | -446.53 | -482.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 482.32 | 512.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.36 | 185.56 | 222.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 623.94 | 661.38 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’902.57 | 3’109.13 | 3’387.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’700.77 | 3’821.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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