Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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17.04.2025
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.17 EUR | 11.88 | 1.6 | 15.92 | +24.74% | +0.72% | -12.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "111.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.17 EUR | 11.88 | 216.00 | 194.00 | 1.89 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’978.99 | 3’603.12 | 4’074.48 |
| Dividende | 0.52 | 0.56 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.78 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 4.93 | 5.88 |
| KGV | 21.66 | 14.46 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 621.18 | 923.37 | 1’086.02 |
| EBITDA in Mio. | 732.13 | 1’055.93 | 1’282.04 |
| Gewinn in Mio. | 534.63 | 793.72 | 959.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 534.63 | 793.72 | 959.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626.97 | 927.43 | 991.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 655.11 | 848.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | 4.93 | 5.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 4.98 | 7.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’776.91 | 2’191.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.64 | -203.04 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.10 | 906.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.59 | -608.69 | |
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 5.53 | 7.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 445.69 | 621.02 | 791.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 4.36 | |
| Buchwert/Aktie | 18.11 | 18.91 | 20.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -540.00 | -488.38 | -511.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 509.33 | 536.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.11 | 193.47 | 236.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 644.38 | 682.07 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’925.51 | 3’146.19 | 3’387.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’730.11 | 3’907.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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