Terex Aktie 578002 / US8807791038
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-1.84
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-3.95%
07.02.2025
BTT
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Terex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.68 EUR | 3.07 | 0.8 | 8.31 | +5.18% | +1.48% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "43.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEREX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.34% Aufschlag. | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.68 EUR | 3.07 | 117.00 | 344.00 | 1.41 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terex Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Schätzungen zu Terex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’401.58 | 5’636.39 | 5’899.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.57 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 5.75 | 6.61 |
| KGV | 9.01 | 7.78 | 6.76 |
| EBIT in Mio. | 579.38 | 647.89 | 712.14 |
| EBITDA in Mio. | 681.50 | 734.01 | 806.61 |
| Gewinn in Mio. | 328.30 | 388.31 | 450.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.30 | 388.31 | 450.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 399.83 | 478.82 | 543.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 416.35 | 493.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.96 | 5.75 | 6.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 5.44 | 6.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’193.40 | 1’289.83 | 1’518.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.75 | -121.75 | -117.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.68 | 468.00 | 1’335.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.73 | -285.15 | -635.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.69 | 5.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 319.55 | 363.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 5.19 | |
| Buchwert/Aktie | 33.35 | 38.16 | 42.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’890.72 | 1’702.11 | 1’348.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.04 | 114.01 | 117.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 572.60 | 588.88 | 583.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’868.53 | 2’094.10 | 1’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’481.35 | 5’589.10 | 4’239.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terex Corp. Aktie Analysen
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