Terex Aktie 578002 / US8807791038
44.79
USD
3.59
USD
8.71%
12.05.2025
BTT
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Terex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.79 USD | 2.7 | 1.24 | 6.6 | +6.51% | +1.68% | +8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEREX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.39% | |
| KGV | 6.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.79 USD | 2.70 | 146.00 | 280.00 | 1.35 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terex Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Terex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’277.01 | 5’496.13 | 5’775.04 |
| Dividende | 0.67 | 0.69 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.53 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 5.44 | 6.38 |
| KGV | 9.78 | 8.23 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 546.43 | 611.12 | 670.23 |
| EBITDA in Mio. | 669.40 | 719.31 | 766.38 |
| Gewinn in Mio. | 301.78 | 359.27 | 414.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.78 | 359.27 | 414.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.09 | 436.62 | 497.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.23 | 410.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.58 | 5.44 | 6.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 5.12 | 5.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’123.88 | 1’218.38 | 1’283.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.25 | -122.75 | -120.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.83 | 433.05 | 522.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.33 | -283.40 | -635.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 4.89 | 6.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 383.75 | 321.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.17 | 5.41 | |
| Buchwert/Aktie | 31.14 | 35.37 | 39.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’962.57 | 1’767.00 | 1’561.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.52 | 114.56 | 102.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565.26 | 590.30 | 580.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’030.45 | 2’287.86 | 2’497.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’686.18 | 5’740.53 | 5’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terex Corp. Aktie Analysen
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