Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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-1.64 %
09.10.2026
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 EUR | 38.88 | 1.11 | 12.89 | +10.86% | +3.49% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "491.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 464.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.14% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 EUR | 38.88 | -84.00 | 261.00 | 0.28 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| LOBLAW CA5394811015 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’847.48 | 76’820.27 | 78’629.64 | 79’770.06 | 82’242.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.41 % | 3.70 % | 3.97 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| KGV | 15.92 | 14.68 | 13.58 | 12.81 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 3’286.86 | 3’442.80 | 3’597.13 | 3’710.50 | 3’712.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’159.73 | 5’363.80 | 5’551.18 | 5’761.00 | 5’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’996.91 | 2’109.69 | 2’225.22 | 2’325.00 | 2’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’996.91 | 2’109.69 | 2’225.22 | 2’325.00 | 2’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’707.33 | 2’863.88 | 3’016.93 | 3’156.00 | 3’267.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’750.67 | 3’005.86 | 3’195.28 | 3’181.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’242.50 | 12’611.00 | 12’906.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’511.50 | -1’493.50 | -1’504.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’784.99 | 4’983.70 | 5’307.73 | 6’094.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’730.50 | -2’678.50 | -3’444.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’895.50 | 2’062.17 | 2’145.40 | 2’156.50 | 2’307.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | |
| Buchwert/Aktie | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’785.02 | 10’588.85 | 8’011.07 | 6’629.00 | 10’372.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’678.68 | 1’668.25 | 1’656.26 | 1’721.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69’957.00 | 71’972.00 | 73’981.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’422.23 | 11’500.80 | 11’738.66 | 12’026.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’575.21 | 36’800.98 | 39’979.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.