Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
4.00
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-0.11
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-2.73%
14.01.2025
BRX
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 GBP | 30.27 | 1.27 | 11.48 | +10.68% | +3.94% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "353.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 357.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.34% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 GBP | 30.27 | -36.00 | 152.00 | 0.64 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’010.70 | 72’073.35 | 73’826.26 | 73’895.27 | 75’260.70 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 4.00 % | 4.34 % | 4.46 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| KGV | 13.78 | 12.53 | 11.50 | 11.19 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 3’072.55 | 3’201.80 | 3’326.27 | 3’273.00 | 3’336.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’774.51 | 4’935.61 | 5’108.48 | 5’060.00 | 5’139.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’857.15 | 1’948.05 | 2’040.03 | 2’000.00 | 2’049.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’861.21 | 1’959.30 | 2’051.59 | 2’000.00 | 2’049.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’507.20 | 2’637.29 | 2’779.54 | 2’739.00 | 2’806.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’550.66 | 2’698.47 | 2’855.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.28 | 0.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’404.00 | 5’574.00 | 5’742.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -752.50 | -1’487.50 | -1’524.25 | -1’295.00 | -1’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’793.58 | 4’053.33 | 4’190.83 | 3’826.00 | 3’882.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’535.50 | -2’509.25 | -2’352.00 | -2’283.00 | -2’354.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.57 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’743.40 | 1’966.15 | 2’026.35 | 1’800.00 | 1’852.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 1.77 | 1.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’845.45 | 7’148.35 | 6’998.25 | 12’592.00 | 12’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’330.26 | 1’356.15 | 1’429.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’278.19 | 67’593.34 | 69’697.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’709.95 | 11’299.80 | 11’592.64 | 11’962.00 | 12’308.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’436.95 | 45’746.61 | 46’603.10 | 49’204.00 | 49’913.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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