Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
5.55
EUR
-0.05
EUR
-0.89 %
10.07.2026
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 EUR | 38.3 | 1.09 | 13.01 | +10.8% | +3.43% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "454.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 451.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.74% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 EUR | 38.30 | -105.00 | 268.00 | 0.26 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
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| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’891.38 | 76’927.94 | 79’023.70 | 79’857.81 | 81’465.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.60 % | 3.94 % | 4.21 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| KGV | 15.26 | 14.06 | 12.96 | 12.06 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 3’258.76 | 3’405.31 | 3’576.88 | 3’688.00 | 3’674.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’092.55 | 5’284.36 | 5’494.08 | 5’699.00 | 5’651.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’982.60 | 2’091.29 | 2’223.16 | 2’338.50 | 2’398.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’982.60 | 2’091.29 | 2’223.16 | 2’338.50 | 2’398.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’671.04 | 2’829.48 | 3’018.81 | 3’181.00 | 3’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’719.34 | 2’918.51 | 3’118.89 | 3’181.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’301.50 | 12’663.50 | 12’964.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’493.00 | -1’499.50 | -1’510.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’813.80 | 4’990.60 | 5’192.00 | 6’070.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’455.00 | -2’661.00 | -3’418.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’926.15 | 2’032.53 | 2’181.45 | 2’218.14 | 2’313.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 1.83 | 1.90 | 1.96 | 2.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’672.81 | 10’465.25 | 7’398.55 | 5’758.64 | 9’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’582.08 | 1’601.25 | 1’620.56 | 1’658.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’132.00 | 72’950.00 | 74’984.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’937.36 | 12’148.94 | 12’549.43 | 12’857.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’700.33 | 39’913.00 | 39’067.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.