Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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02.10.2024
BRX
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 GBP | 29.42 | 1.37 | 10.47 | +10.27% | +4.11% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "320.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 358.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.48% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 GBP | 29.42 | -45.00 | 166.00 | 0.45 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
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| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’943.64 | 71’652.35 | 73’311.97 | 73’506.08 | 74’861.15 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.16 % | 4.51 % | 4.71 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| KGV | 13.00 | 12.01 | 11.07 | 10.60 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 3’070.14 | 3’164.46 | 3’281.30 | 3’253.00 | 3’315.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’786.71 | 4’918.43 | 5’062.17 | 5’032.00 | 5’109.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’853.35 | 1’914.22 | 2’002.74 | 2’010.00 | 2’060.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’854.39 | 1’908.77 | 1’993.83 | 2’010.00 | 2’060.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’489.82 | 2’589.95 | 2’717.99 | 2’753.00 | 2’822.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’470.49 | 2’527.98 | 2’632.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’400.00 | 5’569.00 | 5’737.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’030.43 | -1’488.75 | -1’523.46 | -1’267.00 | -1’255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’951.36 | 4’089.61 | 4’238.03 | 3’799.00 | 3’854.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’513.53 | -2’359.51 | -2’304.76 | -2’287.00 | -2’345.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.56 | 0.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’778.14 | 1’821.73 | 1’879.26 | 1’813.00 | 1’865.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.29 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.77 | 1.76 | 1.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’607.14 | 8’895.63 | 8’767.37 | 12’097.30 | 12’069.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’329.24 | 1’356.12 | 1’430.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64’977.23 | 66’198.03 | 67’380.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’545.34 | 11’311.66 | 11’575.39 | 12’560.00 | 12’914.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’382.46 | 45’859.45 | 46’551.05 | 49’499.00 | 50’183.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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