The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
157.96
USD
-2.88
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-1.79%
14.02.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.82 EUR | 31.26 | 0.4 | 27.83 | +7.59% | +3.55% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "155.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.4 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 27.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.82 EUR | 31.26 | -51.00 | 242.00 | -0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’421.12 | 11’734.18 | 11’982.83 | 12’151.12 | 12’592.85 |
| Dividende | 5.55 | 5.86 | 6.18 | 6.62 | 6.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.71 % | 3.91 % | 4.19 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 6.64 | 7.47 | 7.85 | 8.43 |
| KGV | 24.90 | 23.79 | 21.13 | 20.12 | 18.74 |
| EBIT in Mio. | 1’827.92 | 1’895.95 | 2’104.90 | 2’199.33 | 2’337.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’261.61 | 2’334.53 | 2’568.04 | 2’662.78 | 2’815.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’264.71 | 1’327.13 | 1’513.36 | 1’533.92 | 1’666.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’264.71 | 1’327.13 | 1’513.36 | 1’499.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’459.49 | 1’530.40 | 1’725.74 | 1’795.08 | 1’948.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’438.93 | 1’542.07 | 1’708.74 | 1’834.16 | 1’948.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 6.64 | 7.47 | 7.85 | 8.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.07 | 6.42 | 7.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’186.33 | 4’271.95 | 4’442.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.00 | -450.00 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’923.20 | 2’063.20 | 2’128.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’373.50 | -1’142.00 | -856.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.50 | 10.04 | 11.54 | 10.13 | 10.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’398.03 | 1’482.22 | 1’461.36 | 1’558.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 6.88 | 7.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.33 | 24.16 | 25.31 | 22.87 | 23.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’538.42 | 4’567.43 | 4’548.76 | 4’807.13 | 4’607.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.03 | 468.07 | 486.65 | 486.04 | 503.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’344.53 | 2’411.72 | 2’383.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’587.47 | 4’638.25 | 4’827.18 | 4’549.66 | 4’658.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’051.67 | 13’110.67 | 13’483.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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