The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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1.36%
30.04.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.50 EUR | 33.07 | 0.6 | 22.62 | +10.25% | +3.42% | +3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "169.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.50 EUR | 33.07 | -137.00 | 261.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’405.58 | 11’735.32 | 11’996.29 | 12’042.82 | |
| Dividende | 5.54 | 5.82 | 6.11 | 5.39 | 6.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.52 % | 3.70 % | 3.26 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.57 | 7.44 | 7.89 | |
| KGV | 26.96 | 25.17 | 22.22 | 20.94 | 19.53 |
| EBIT in Mio. | 1’798.74 | 1’897.03 | 2’093.01 | 2’202.03 | |
| EBITDA in Mio. | 2’211.98 | 2’339.00 | 2’593.94 | 2’682.89 | |
| Gewinn in Mio. | 1’241.78 | 1’327.81 | 1’504.80 | 1’550.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’241.78 | 1’327.81 | 1’504.80 | 1’523.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’432.70 | 1’538.98 | 1’726.60 | 1’802.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’430.66 | 1’549.66 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.57 | 7.44 | 7.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.93 | 6.44 | 7.35 | 7.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’167.44 | 4’309.07 | 4’457.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -824.00 | -450.00 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’788.25 | 2’013.75 | 2’197.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’046.50 | -1’142.50 | -856.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.45 | 10.23 | 11.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’284.88 | 1’374.25 | 1’525.88 | 1’515.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.79 | 6.96 | 7.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.60 | 23.37 | 24.62 | 23.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’733.40 | 4’771.44 | 4’712.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.99 | 472.17 | 488.11 | 481.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’363.34 | 2’436.28 | 2’431.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’504.15 | 4’540.31 | 4’822.68 | 4’588.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’190.00 | 13’228.33 | 13’696.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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