Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
236.77
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2.53
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1.08%
21.01.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.15 EUR | 142.02 | 0.94 | 17.51 | +14.19% | +2.33% | +2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "229.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.63% | |
| KGV | 17.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.15 EUR | 142.02 | -36.00 | 196.00 | 0.57 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’109.10 | 26’370.01 | 27’931.60 | 29’255.00 |
| Dividende | 5.40 | 5.64 | 6.68 | 7.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.38 % | 2.82 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 12.04 | 13.40 | 15.30 | 16.95 |
| KGV | 19.66 | 17.68 | 15.48 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 10’318.87 | 11’117.78 | 12’207.84 | 12’973.18 |
| EBITDA in Mio. | 12’940.39 | 13’765.64 | 14’972.29 | 15’421.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’170.92 | 7’732.61 | 8’633.30 | 9’185.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’171.49 | 7’733.35 | 8’636.11 | 9’185.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’402.66 | 10’121.88 | 11’297.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’466.48 | 10’309.55 | 11’922.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.04 | 13.40 | 15.30 | 16.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.04 | 13.41 | 15.21 | 17.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’481.43 | -3’568.00 | -3’548.00 | -3’713.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’792.09 | 10’475.48 | 11’467.33 | 12’120.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’803.05 | -6’648.34 | -7’950.00 | -8’492.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.12 | 17.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’865.59 | 6’700.25 | 7’880.96 | 8’363.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.91 | 11.13 | 14.35 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 29.19 | 32.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’954.49 | 30’943.32 | 34’501.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’524.24 | 3’590.20 | 3’602.50 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’151.97 | 17’867.15 | 17’870.50 | 18’607.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’594.49 | 70’556.41 | 71’980.67 | 73’103.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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