Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
281.56
USD
3.32
USD
1.19 %
12.10.2026
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.50 EUR | 165.35 | 0.93 | 17.74 | +14.46% | +2.03% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "284.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.2% | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.50 EUR | 165.35 | -106.00 | 218.00 | 0.27 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’097.15 | 28’362.16 | 31’635.39 | 34’575.96 | 38’052.67 |
| Dividende | 5.49 | 5.68 | 5.95 | 6.49 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.02 % | 2.11 % | 2.30 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 13.09 | 14.24 | 15.61 | 17.87 | 19.66 |
| KGV | 21.51 | 19.78 | 18.04 | 15.76 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 10’990.06 | 11’923.76 | 13’528.58 | 15’288.68 | 17’303.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’625.74 | 14’685.03 | 17’040.78 | 20’051.17 | 22’654.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’769.58 | 8’480.40 | 9’588.91 | 10’890.97 | 12’257.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’769.58 | 8’480.40 | 9’588.91 | 10’890.97 | 12’257.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’131.89 | 11’116.24 | 12’859.69 | 16’679.61 | 22’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’164.61 | 11’008.30 | 12’151.43 | 13’564.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.09 | 14.24 | 15.61 | 17.87 | 19.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.99 | 14.19 | 15.77 | 18.21 | 20.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’576.25 | -7’835.00 | -4’565.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’055.62 | 11’629.78 | 13’186.29 | 14’960.50 | 16’043.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’747.50 | 761.21 | -6’640.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.06 | 19.20 | 20.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’315.83 | 7’508.07 | 8’511.39 | 9’346.14 | 10’781.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.35 | 13.32 | 13.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.61 | 45.57 | 53.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’795.03 | 24’006.43 | 21’065.32 | 24’112.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’375.87 | 3’571.28 | 6’566.59 | 5’368.27 | 5’262.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’748.43 | 26’969.49 | 29’722.04 | 26’661.00 | 26’145.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’012.10 | 77’636.45 | 84’644.57 | 98’749.50 | 99’143.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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