Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.89 EUR | 54.48 | 1.33 | 6.4 | +1.69% | +6.81% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "58.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.18% | |
| KGV | 6.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.89 EUR | 54.48 | -35.00 | 178.00 | 0.88 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’935.91 | 225’451.37 | 230’478.83 | ||
| Dividende | 4.85 | 4.53 | 4.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.26 | 10.99 | 11.55 | ||
| KGV | 6.06 | 9.69 | |||
| EBIT in Mio. | 61’415.51 | 57’940.60 | 57’620.26 | ||
| EBITDA in Mio. | 86’430.40 | 98’567.23 | 108’649.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 42’476.80 | 48’125.26 | 57’828.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’928.42 | 35’156.76 | 33’339.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’622.53 | 48’516.75 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’275.57 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.06 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.16 | 9.71 | 9.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’628.65 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’755.41 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’774.89 | 85’961.78 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’130.92 | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.21 | 12.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 28’516.58 | 35’943.77 | 31’216.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 12.59 | 13.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.71 | 67.17 | 72.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74’431.83 | 63’083.14 | 78’840.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’925.49 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’581.94 | 31’256.17 | 33’892.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’688.62 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 248’719.24 | 272’395.95 | 298’480.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 504’003.07 | 553’606.37 | 575’185.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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