Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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09.04.2026
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 EUR | 68.89 | 5.67 | 8.5 | +41.72% | +6.45% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +41.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 EUR | 68.89 | -51.00 | 170.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214’843.37 | 214’191.81 | 218’442.95 | 232’205.25 | 245’332.42 |
| Dividende | 5.39 | 5.29 | 5.27 | 8.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.88 | 10.34 | 10.13 | 11.63 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 66’743.80 | 64’093.40 | 63’753.77 | 64’015.92 | 67’094.94 |
| EBITDA in Mio. | 90’400.51 | 88’348.36 | 91’091.87 | 108’207.13 | 113’197.57 |
| Gewinn in Mio. | 45’617.98 | 43’541.20 | 43’531.58 | 58’622.29 | 40’832.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’604.51 | 42’534.94 | 42’034.60 | 41’965.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’932.79 | 56’510.14 | 55’934.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’065.08 | 59’385.55 | 54’452.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.29 | 8.71 | 8.24 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.10 | 10.43 | 10.57 | 12.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’687.80 | 81’566.41 | 92’010.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’128.85 | -31’596.59 | -28’628.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’256.26 | 55’889.44 | 68’169.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’794.11 | -22’313.78 | -19’151.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.57 | 13.14 | 12.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’159.90 | 27’718.22 | 33’007.27 | 34’397.36 | 33’851.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.34 | 4.92 | 5.95 | 11.44 | |
| Buchwert/Aktie | 48.26 | 51.85 | 58.19 | 70.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’159.83 | 72’320.47 | 69’932.49 | 65’868.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’111.59 | 3’765.91 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’010.24 | 30’424.44 | 30’458.10 | 33’570.48 | 39’130.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’646.69 | 12’952.14 | 13’265.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 205’837.88 | 225’348.78 | 248’396.85 | 293’095.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 479’450.82 | 489’527.26 | 508’165.75 | 544’768.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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