Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
12.40
EUR
-0.32
EUR
-2.52 %
10.06.2026
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 63.04 | 2.5 | 9.43 | +17.25% | +6.28% | +4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.92% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 63.04 | -46.00 | 151.00 | 0.85 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207’066.87 | 211’554.30 | 227’470.26 | 231’976.10 | |
| Dividende | 4.74 | 4.43 | 5.56 | 12.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.75 | 9.65 | 11.00 | 16.55 | |
| KGV | 6.89 | ||||
| EBIT in Mio. | 60’506.73 | 58’270.14 | 59’300.35 | 60’890.39 | |
| EBITDA in Mio. | 83’200.22 | 85’481.92 | 95’833.79 | 109’508.97 | |
| Gewinn in Mio. | 40’886.71 | 40’394.79 | 47’663.76 | 59’643.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’078.03 | 38’478.60 | 39’105.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’803.39 | 51’076.92 | 52’652.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’693.87 | 50’974.47 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.96 | 8.71 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.38 | 9.59 | 10.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’318.89 | 73’199.25 | 139’665.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’022.05 | -28’222.82 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’773.59 | 62’141.99 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’296.48 | -15’631.58 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.36 | 12.21 | 11.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’784.46 | 26’164.58 | 29’534.99 | 34’370.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.87 | 11.70 | 11.54 | |
| Buchwert/Aktie | 52.17 | 58.07 | 59.33 | 63.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67’964.98 | 64’515.17 | 76’741.92 | 76’645.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’697.59 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’151.85 | 29’362.49 | 30’027.89 | 30’733.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’504.06 | 13’383.87 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 223’248.42 | 239’945.16 | 234’060.78 | 254’713.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 469’692.17 | 488’192.58 | 494’644.50 | 539’564.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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