Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
8.74
EUR
-0.16
EUR
-1.74%
10.01.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 36.95 | 2.25 | 4.3 | -0.02% | +9.69% | -8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "58.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.14% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 36.95 | 22.00 | 226.00 | 0.71 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem BOVESPA | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 242’709.98 | 256’962.42 | 265’168.03 | |
| Dividende | 5.24 | 8.11 | 9.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.77 | 11.56 | 12.83 | |
| KGV | 6.06 | |||
| EBIT in Mio. | 72’294.92 | 59’926.42 | 60’502.75 | |
| EBITDA in Mio. | 99’005.39 | 100’094.28 | 116’198.27 | |
| Gewinn in Mio. | 48’588.70 | 50’457.16 | 64’933.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’988.25 | 35’552.92 | 31’527.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’929.53 | 55’021.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’925.17 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.06 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.87 | 8.47 | 8.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107’764.35 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’871.66 | -36’069.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’755.80 | 59’911.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’767.29 | -27’510.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.55 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 26’154.93 | 21’821.95 | 27’892.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 10.30 | 12.61 | |
| Buchwert/Aktie | 69.17 | 77.45 | 84.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’489.81 | 96’698.65 | 98’215.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’606.01 | 38’844.46 | 36’132.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’560.08 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 302’564.41 | 325’573.54 | 357’383.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 593’403.07 | 628’401.74 | 692’270.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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