Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.61 EUR | 42.2 | 2.81 | 5.06 | +6.54% | +7.65% | +4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "51.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.84% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.61 EUR | 42.20 | 9.00 | 181.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BRADESCO S/A BRBBDCACNPR8 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’978.95 | 224’396.06 | 231’969.55 | 244’329.68 | |
| Dividende | 4.31 | 4.74 | 4.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.61 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 10.52 | 10.26 | 13.81 | |
| KGV | 6.89 | ||||
| EBIT in Mio. | 57’916.60 | 59’334.12 | 57’420.36 | 55’810.55 | |
| EBITDA in Mio. | 80’550.85 | 88’257.83 | 98’197.44 | 115’555.61 | |
| Gewinn in Mio. | 42’556.23 | 44’215.95 | 56’624.97 | 84’828.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’962.90 | 38’908.55 | 31’417.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’848.42 | 49’096.97 | 45’001.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’847.36 | 59’414.23 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.89 | 11.16 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 9.88 | 9.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’572.78 | 83’521.56 | 134’593.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’983.62 | -32’012.43 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’021.29 | 55’531.21 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’071.43 | -14’199.35 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.82 | 13.29 | 11.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’315.87 | 26’248.80 | 25’087.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 5.86 | 10.85 | 13.10 | |
| Buchwert/Aktie | 52.52 | 63.81 | 64.58 | 70.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’341.96 | 79’041.58 | 91’170.64 | 97’684.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’206.90 | 3’766.45 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’045.82 | 32’340.11 | 32’176.59 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’679.26 | 19’386.95 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 218’414.99 | 259’074.11 | 263’647.54 | 313’125.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 481’596.71 | 520’901.66 | 565’416.32 | 636’265.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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