Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.77 EUR | 41.66 | 2.5 | 5.71 | +6.25% | +8.04% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "53.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.77 EUR | 41.66 | 35.00 | 180.00 | 0.98 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 |
|
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| ITAU UNIBANCO HOLDING PN BRITUBACNPR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 217’409.48 | 222’698.99 | 243’233.72 | 251’104.44 | |
| Dividende | 4.69 | 4.51 | 6.80 | 13.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.03 | 10.03 | 11.29 | 14.36 | |
| KGV | 9.69 | ||||
| EBIT in Mio. | 61’791.71 | 60’343.11 | 64’206.76 | 58’331.27 | |
| EBITDA in Mio. | 84’508.67 | 86’811.64 | 106’015.84 | 111’594.27 | |
| Gewinn in Mio. | 42’770.94 | 41’762.32 | 50’291.77 | 63’843.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’991.79 | 41’116.06 | 36’948.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’364.85 | 51’466.72 | 55’541.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’390.29 | 63’185.09 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.89 | 11.35 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.60 | 9.62 | 9.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90’572.66 | 86’490.40 | 150’409.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’540.25 | -36’425.07 | -32’512.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’133.94 | 51’487.27 | 50’195.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’928.92 | -16’485.70 | -27’379.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.33 | 12.26 | 14.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’020.37 | 19’591.18 | 22’670.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 4.42 | 11.20 | 13.51 | |
| Buchwert/Aktie | 53.75 | 58.73 | 66.61 | 72.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’653.23 | 83’729.15 | 89’288.73 | 90’071.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’206.90 | 3’930.21 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’496.88 | 34’570.91 | 33’589.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’754.81 | 17’923.65 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 221’718.74 | 242’618.45 | 266’970.40 | 313’125.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 479’036.60 | 496’583.13 | 525’118.80 | 636’265.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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