Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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2.09 %
31.10.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 EUR | 49.38 | 1.41 | 6.96 | +2.81% | +7.02% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "58.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.26% | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 EUR | 49.38 | -16.00 | 173.00 | 0.88 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| AXIA ENERGIA BRELETACNPB7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’653.34 | 223’610.95 | 228’440.33 | ||
| Dividende | 4.30 | 4.57 | 4.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.61 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.02 | 10.82 | 11.62 | ||
| KGV | 6.89 | 9.69 | |||
| EBIT in Mio. | 57’924.74 | 56’706.87 | 56’087.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 80’839.71 | 98’238.74 | 105’830.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 42’302.93 | 48’414.42 | 58’070.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’715.64 | 35’892.18 | 33’339.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’651.43 | 49’803.24 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’154.98 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.34 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.70 | 9.71 | 9.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’325.11 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’726.66 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’833.68 | 85’961.78 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’056.37 | ||||
| Cashflow/Aktie | 10.94 | 12.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 21’472.92 | 36’242.98 | 29’453.02 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.59 | 12.67 | 13.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.91 | 67.59 | 72.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’047.49 | 72’125.04 | 72’456.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’956.54 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’286.87 | 31’044.15 | 34’782.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’343.52 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 225’400.88 | 273’899.69 | 299’861.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 482’914.45 | 556’281.21 | 577’974.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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