Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
13.72
EUR
0.37
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2.76 %
20.02.2026
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.64 EUR | 71.11 | 9.47 | 7.82 | +67.83% | +6.28% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +67.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.64 EUR | 71.11 | -46.00 | 159.00 | 0.93 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213’759.88 | 213’086.34 | 219’291.01 | 230’295.56 | 245’332.42 |
| Dividende | 5.42 | 5.26 | 6.07 | 8.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.70 | 10.18 | 10.33 | 11.48 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 65’427.43 | 61’433.35 | 65’933.01 | 63’814.10 | 67’094.94 |
| EBITDA in Mio. | 90’336.31 | 87’269.10 | 93’852.98 | 106’971.54 | 113’197.57 |
| Gewinn in Mio. | 45’455.25 | 42’602.82 | 46’252.37 | 57’858.79 | 40’832.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’505.27 | 41’941.36 | 42’388.78 | 41’965.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’459.81 | 52’866.39 | 58’915.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.63 | 8.78 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.12 | 10.36 | 11.22 | 12.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’412.90 | 75’734.07 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’929.81 | -31’593.88 | -24’781.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’272.31 | 58’762.20 | 81’989.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’960.40 | -21’171.72 | -22’635.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.07 | 12.22 | 12.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’319.22 | 28’418.79 | 35’126.83 | 34’397.36 | 33’851.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.63 | 5.92 | 9.12 | 11.18 | |
| Buchwert/Aktie | 52.53 | 56.26 | 59.56 | 68.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’543.91 | 71’287.48 | 60’455.44 | 65’463.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’111.59 | 3’765.91 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’226.75 | 30’625.78 | 29’790.51 | 33’570.48 | 39’130.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’476.55 | 13’428.44 | 10’863.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 221’001.20 | 236’802.46 | 259’948.75 | 293’095.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 509’678.70 | 525’015.93 | 544’768.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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