Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
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Historisch |
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.24 EUR | 21.62 | 1.42 | 10.62 | +9.59% | +5.51% | -1.31% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "27.7" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.31. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.42 | 36.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.73% | |
KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.54% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.24 EUR | 21.62 | 19.00 | 235.00 | 0.84 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KLEPIERRE FR0000121964 |
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ORANGE FR0000133308 |
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SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
E ON SE DE000ENAG999 |
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NATURGY ENERGY ES0116870314 |
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RED ELECTRICA ES0173093024 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 47’189.01 | 49’553.11 | 51’487.31 | 53’729.21 |
Dividende | 1.54 | 1.67 | 1.81 | 1.93 |
Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 5.95 % | 6.43 % | 6.87 % |
Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.43 | 2.62 | 2.77 |
KGV | 12.61 | 11.60 | 10.75 | 10.16 |
EBIT in Mio. | 3’744.43 | 4’000.50 | 4’084.07 | 4’479.86 |
EBITDA in Mio. | 7’032.41 | 7’435.76 | 7’786.04 | 8’216.07 |
Gewinn in Mio. | 1’641.59 | 1’781.70 | 1’916.12 | 2’057.37 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’641.59 | 1’781.70 | 1’916.12 | 2’057.37 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’753.15 | 2’988.13 | 3’041.33 | 3’293.52 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’792.99 | 3’023.98 | 3’203.70 | 3’293.52 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.23 | 2.26 | 2.42 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’341.00 | 13’074.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’389.50 | -3’608.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’586.83 | 5’909.33 | 6’589.50 | 6’952.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’053.00 | -2’153.00 | ||
Cashflow/Aktie | 6.79 | 7.19 | 7.41 | 7.42 |
Free Cashflow in Mio. | 1’281.97 | 1’541.78 | 1’782.33 | 2’050.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.33 | 1.84 | 2.26 |
Buchwert/Aktie | 17.86 | 18.79 | 18.32 | 20.12 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’065.70 | 19’384.83 | 20’218.80 | 21’244.01 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’858.24 | 3’901.08 | 3’833.47 | 3’931.41 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’075.00 | 5’410.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 13’405.99 | 13’724.98 | 12’995.46 | 14’255.40 |
Bilanzsumme in Mio. | 74’641.00 | 75’755.67 | 75’564.00 | 76’921.00 |