Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
33.87
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1.56 %
20:14:29
BMN
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.70 EUR | 31.03 | 1.14 | 13.67 | +11.03% | +4.61% | +12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "29.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.33% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.70 EUR | 31.03 | -30.00 | 151.00 | 0.83 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’423.12 | 49’443.59 | 51’576.95 | 53’363.31 | 57’444.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.79 | 1.93 | 2.04 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.37 % | 5.80 % | 6.13 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.64 | 2.92 | 3.14 | 3.27 |
| KGV | 13.81 | 12.57 | 11.38 | 10.59 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 3’984.89 | 4’276.78 | 4’542.94 | 4’725.51 | 4’896.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’390.25 | 7’848.15 | 8’404.82 | 8’832.74 | 8’980.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’786.94 | 1’957.83 | 2’166.67 | 2’352.20 | 2’332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’786.94 | 1’957.83 | 2’166.67 | 2’352.20 | 2’332.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’906.70 | 3’164.76 | 3’501.93 | 3’793.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’973.93 | 3’205.50 | 3’501.93 | 3’793.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.45 | 2.71 | 2.94 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’878.50 | 11’535.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’825.33 | -3’346.00 | -4’097.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’625.64 | 6’016.10 | 5’999.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’573.33 | -1’221.00 | -1’773.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.31 | 7.84 | 8.91 | 9.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 848.85 | 1’560.85 | 1’950.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 3.12 | 3.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.47 | 18.88 | 21.72 | 23.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’071.81 | 22’035.39 | 21’855.00 | 22’193.00 | 22’629.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’277.70 | 3’976.43 | 4’102.71 | 4’360.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’536.00 | 4’632.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 13’636.54 | 13’878.49 | 15’217.19 | 18’575.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’320.75 | 76’443.75 | 73’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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