Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
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BMN
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07 EUR | 25.27 | 1.4 | 11.01 | +9.8% | +5.63% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "29.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.8% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07 EUR | 25.27 | -17.00 | 166.00 | 0.76 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’474.89 | 49’442.70 | 51’389.28 | 54’123.81 |
| Dividende | 1.63 | 1.79 | 1.90 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 6.02 % | 6.40 % | 6.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.64 | 3.04 | |
| KGV | 12.34 | 11.25 | 10.17 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 4’009.98 | 4’298.34 | 4’443.27 | 4’694.01 |
| EBITDA in Mio. | 7’382.75 | 7’824.32 | 8’189.03 | 8’436.37 |
| Gewinn in Mio. | 1’770.23 | 1’938.93 | 2’092.46 | 2’202.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’770.23 | 1’938.93 | 2’092.46 | 2’202.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’890.42 | 3’150.37 | 3’375.62 | 3’524.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’914.99 | 3’141.16 | 3’375.62 | 3’524.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.44 | 2.69 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’094.52 | 11’731.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’808.00 | -3’620.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’745.80 | 6’114.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’946.50 | -2’027.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 7.51 | 7.88 | 7.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’158.20 | 1’426.48 | 1’358.46 | 1’680.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.18 | 1.86 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 18.52 | 18.82 | 20.53 | 21.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’394.31 | 21’668.63 | 24’705.50 | 24’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’999.70 | 4’057.41 | 4’092.35 | 4’196.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’740.00 | 4’863.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’128.83 | 14’341.16 | 15’034.02 | 15’662.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’911.00 | 75’981.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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