Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
21.86
EUR
-0.24
EUR
-1.09 %
10.02.2026
BMN
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Vestas Wind Systems A-S Aktie Analysen & Prognosen
Vestas Wind Systems A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.62 EUR | 26.25 | 1.55 | 13.65 | +19.97% | +1.16% | -14.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "164.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VESTAS WINDSYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vestas Wind Systems A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.62 EUR | 26.25 | 18.00 | 284.00 | 1.22 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vestas Wind Systems A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTAS WINDSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTAS WINDSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Vestas Wind Systems A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’953.32 | 22’751.95 | 23’734.81 | 23’278.84 | 24’374.50 |
| Dividende | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.48 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.31 % | 1.34 % | 2.22 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.39 | 1.54 | 1.71 | 1.86 |
| KGV | 19.89 | 15.52 | 14.02 | 12.67 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 1’495.55 | 1’907.67 | 2’108.05 | 2’376.65 | 2’497.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’565.74 | 3’012.48 | 3’303.62 | 3’282.00 | 3’483.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’080.47 | 1’397.34 | 1’566.07 | 1’722.00 | 1’880.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’080.47 | 1’397.34 | 1’569.19 | 1’722.00 | 1’880.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’437.91 | 1’860.77 | 2’057.55 | 2’371.00 | 2’584.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’476.07 | 1’968.82 | 2’123.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.43 | 1.63 | 1.77 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’935.30 | 3’399.33 | 3’656.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’219.47 | -1’219.71 | -1’245.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’192.42 | 2’600.87 | 2’754.77 | 3’621.00 | 3’909.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -506.93 | -532.26 | -565.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.58 | 2.94 | 2.75 | 2.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’077.68 | 1’474.33 | 1’326.60 | 1’480.50 | 1’764.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.62 | 1.70 | 1.55 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | 4.59 | 5.61 | 7.25 | 8.80 | 10.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’639.24 | -2’496.28 | -3’647.01 | -5’151.00 | -6’446.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 445.40 | 480.80 | 487.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’220.32 | 1’204.25 | 1’231.33 | 1’204.17 | 1’168.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’377.20 | 1’427.67 | 1’290.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’529.00 | 5’395.27 | 6’623.75 | 8’883.00 | 10’540.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’503.86 | 29’104.43 | 30’698.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vestas Wind Systems A-S Aktie Analysen
| 10.02.26 | Vestas Wind Systems A-S Underweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Vestas Wind Systems A-S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.02.26 | Vestas Wind Systems A-S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Vestas Wind Systems A-S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Vestas Wind Systems A-S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Vestas Wind Systems A-S Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | Vestas Wind Systems A-S Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Vestas Wind Systems A-S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Vestas Wind Systems A-S Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Vestas Wind Systems A-S Overweight | JP Morgan Chase & Co. |