Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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20.06.2025
BTT
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.35 EUR | 689.33 | 0.78 | 24.88 | +18.8% | +0.72% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "352.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 349.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 689.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.68% Aufschlag. | |
| KGV | 24.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.35 EUR | 689.33 | -78.00 | 171.00 | 0.78 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’512.74 | 43’675.58 | 47’924.42 | 52’480.08 |
| Dividende | 2.40 | 2.65 | 2.94 | 2.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.78 % | 0.87 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 11.33 | 12.74 | 14.38 | 16.08 |
| KGV | 29.88 | 26.57 | 23.54 | 21.05 |
| EBIT in Mio. | 26’783.31 | 29’669.87 | 32’779.27 | 35’042.80 |
| EBITDA in Mio. | 27’942.97 | 30’841.26 | 33’930.73 | 37’063.26 |
| Gewinn in Mio. | 22’284.10 | 24’448.40 | 26’947.65 | 29’455.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’284.10 | 24’448.40 | 26’947.65 | 29’455.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’580.93 | 29’757.22 | 32’798.70 | 34’902.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’443.18 | 29’512.28 | 32’225.46 | 32’362.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.33 | 12.74 | 14.38 | 16.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.78 | 12.66 | 14.30 | 15.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 867.80 | -1’621.17 | -1’787.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’511.71 | 29’709.29 | 30’734.00 | 40’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’035.50 | -23’218.17 | -26’183.33 | |
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 15.29 | 15.47 | 19.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’637.59 | 24’549.12 | 26’992.94 | 30’417.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.53 | 12.91 | 14.83 | 17.78 |
| Buchwert/Aktie | 18.87 | 20.07 | 21.08 | 13.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’255.74 | 3’026.07 | 6’652.54 | 15’242.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’547.00 | 1’689.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’397.60 | 1’434.64 | 1’732.46 | 1’922.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’933.50 | 7’366.00 | 12’029.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’552.21 | 40’350.60 | 39’978.19 | 24’111.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’305.26 | 99’635.86 | 102’201.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visa Inc. Aktie Analysen
| 30.04.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Visa Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | Visa Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. |