Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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24.07.2025
BTT
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.00 EUR | 678.34 | 0.8 | 24.11 | +18.46% | +0.75% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "352.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 678.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.97% Aufschlag. | |
| KGV | 24.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 301.00 EUR | 678.34 | -69.00 | 187.00 | 0.79 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’561.38 | 43’805.45 | 48’061.49 | 53’122.38 |
| Dividende | 2.40 | 2.64 | 2.92 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.75 % | 0.82 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 11.35 | 12.77 | 14.44 | 16.47 |
| KGV | 31.20 | 27.72 | 24.52 | 21.50 |
| EBIT in Mio. | 26’838.82 | 29’833.89 | 32’898.67 | 35’684.91 |
| EBITDA in Mio. | 27’988.39 | 30’929.49 | 33’992.71 | 37’490.40 |
| Gewinn in Mio. | 22’327.30 | 24’558.81 | 27’014.36 | 29’840.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’327.30 | 24’558.81 | 27’014.36 | 29’840.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’593.57 | 29’878.33 | 32’880.85 | 35’573.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’614.20 | 29’613.48 | 32’392.57 | 32’892.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.35 | 12.77 | 14.44 | 16.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.84 | 12.71 | 14.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’146.25 | -1’481.20 | -1’563.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’579.67 | 30’634.50 | 31’836.33 | 40’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’154.00 | -23’026.60 | -25’861.50 | |
| Cashflow/Aktie | 11.88 | 15.55 | 15.64 | 19.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’545.34 | 24’915.51 | 27’342.85 | 30’980.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.23 | 13.23 | 15.36 | 18.67 |
| Buchwert/Aktie | 19.00 | 20.37 | 21.99 | 15.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’447.30 | 2’352.43 | 6’124.32 | 14’415.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’547.00 | 1’689.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’399.71 | 1’442.10 | 1’608.74 | 1’959.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’933.50 | 7’366.00 | 12’029.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 37’899.12 | 40’115.17 | 40’647.35 | 26’112.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’919.30 | 98’746.84 | 100’807.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visa Inc. Aktie Analysen
| 17.07.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | Visa Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Visa Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. |