Visa Fundamentalanalyse

Visa Aktie VALOR 3826452 / ISIN US92826C8394

346.24

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-4.17

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-1.19%

01.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
319.80 EUR	669.78			0.8	23.6	+18.22%	+0.73%		+0.8%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "341.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.8%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.8.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	669.78	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	12.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.12% Aufschlag.
KGV	23.6	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.22%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	30	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
319.80 EUR	669.78	-85.00	160.00	0.60	0.47


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028
	MASTERCARD INC. US57636Q1040

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXXON MOBIL US30231G1022
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	T-MOBILE US US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFACE FR0010667147
	MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012
	ORIX JP3200450009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	39’591.21		47’879.61	54’030.30
Dividende	2.41			2.70
Dividendenrendite (in %)	0.70 %	0.75 %	0.81 %	0.78 %
Gewinn/Aktie	11.29	12.76	14.34	16.84
KGV	30.66	27.14	24.15	20.56
EBIT in Mio.	26’856.27	29’790.21	32’881.64	37’170.00
EBITDA in Mio.	27’890.93	30’938.29	34’115.98	38’206.11
Gewinn in Mio.	22’186.71	24’475.14	27’019.59	30’311.25
Gewinn (bereinigt) in Mio.	22’186.71	24’475.14	27’019.59	30’311.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	26’835.30	29’867.12	32’907.17	36’735.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	26’458.80	29’633.67	32’518.78
Gewinn/Aktie (bereinigt)	11.29	12.76	14.34	16.84
Gewinn/Aktie (reported)	11.11	12.69	14.36	16.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.			-1’760.00
Cashflow (Operations) in Mio.	27’332.83		32’187.50	40’094.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-21’918.40	-26’826.00
Cashflow/Aktie	13.36	15.25	15.56	18.96
Free Cashflow in Mio.	22’994.60	24’451.40	27’143.30	32’188.00
Free Cashflow/Aktie	12.03	12.90	15.02	17.70
Buchwert/Aktie	19.38	21.04	23.29	14.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’890.61	1’213.90	4’836.18	19’510.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’550.00	1’683.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’353.68	1’487.19	1’463.69	1’789.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			11’902.00
Eigenkapital in Mio.	39’364.32	41’615.29	42’818.74	24’232.00
Bilanzsumme in Mio.	96’410.73	101’852.56	103’937.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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21.02.25	Visa Buy	Goldman Sachs Group Inc.
31.01.25	Visa Outperform	RBC Capital Markets
31.01.25	Visa Kaufen	DZ BANK
31.01.25	Visa Buy	UBS AG
31.01.25	Visa Buy	Goldman Sachs Group Inc.
04.12.24	Visa Buy	UBS AG
02.12.24	Visa Buy	Goldman Sachs Group Inc.
25.09.24	Visa Buy	Goldman Sachs Group Inc.
25.09.24	Visa Buy	UBS AG
24.07.24	Visa Buy	UBS AG

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