Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
263.01
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1.95
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0.75%
20.12.2024
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 EUR | 36.58 | 0.94 | 25.66 | +23.3% | +0.7% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "286.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.77% | |
| KGV | 25.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 EUR | 36.58 | 20.00 | 171.00 | 1.14 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’381.04 | 8’105.61 | 8’703.56 | 9’257.33 |
| Dividende | 1.78 | 1.82 | 1.95 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.69 % | 0.74 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 10.41 | 11.88 | |
| KGV | 36.64 | 31.11 | 25.27 | 22.13 |
| EBIT in Mio. | 1’360.15 | 1’695.23 | 1’934.59 | 2’108.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’015.31 | 2’343.98 | 2’587.91 | 2’777.31 |
| Gewinn in Mio. | 937.66 | 1’386.57 | 1’514.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 937.66 | 1’386.57 | 1’514.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’188.24 | 1’543.62 | 1’791.96 | 1’963.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’167.44 | 1’542.76 | 1’830.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.18 | 10.41 | 11.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 8.97 | 10.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’002.31 | 2’334.91 | 2’566.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’083.89 | -683.23 | -719.68 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’562.75 | 1’866.02 | 2’116.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -801.73 | -468.38 | -455.33 | |
| Cashflow/Aktie | 11.56 | 13.87 | 15.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 794.98 | 1’082.71 | 1’307.06 | 1’620.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 7.75 | 9.24 | |
| Buchwert/Aktie | 67.55 | 76.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’978.35 | 2’207.71 | 1’156.57 | 1’092.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 627.24 | 672.21 | 538.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 539.29 | 574.51 | 607.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’088.34 | 9’019.12 | 10’204.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’032.08 | 16’011.52 | 16’211.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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