Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
272.33
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2.61
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0.97%
12.05.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.00 EUR | 35.62 | 0.81 | 26.91 | +21.08% | +0.75% | +8.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "240.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.94% Aufschlag. | |
| KGV | 26.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.00 EUR | 35.62 | 19.00 | 171.00 | 0.80 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’227.72 | 8’849.93 | 9’405.31 |
| Dividende | 1.94 | 2.07 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.76 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 10.02 | 11.26 |
| KGV | 31.78 | 27.17 | 24.18 |
| EBIT in Mio. | 1’702.58 | 1’932.91 | 2’145.39 |
| EBITDA in Mio. | 2’471.66 | 2’731.86 | 2’956.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’140.77 | 1’336.92 | 1’516.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’140.77 | 1’336.92 | 1’516.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’460.78 | 1’713.81 | 1’930.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’453.18 | 1’698.27 | 1’898.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.57 | 10.02 | 11.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.90 | 10.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’335.51 | 2’595.10 | 2’679.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.08 | -754.17 | -750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’919.26 | 2’128.06 | 2’593.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -700.23 | -620.65 | -1’111.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.01 | 15.23 | 16.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’028.43 | 1’220.24 | 1’540.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.46 | 9.64 | 11.48 |
| Buchwert/Aktie | 67.73 | 75.26 | 84.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’937.24 | 3’007.84 | 2’152.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.18 | 770.20 | 787.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 560.15 | 586.62 | 584.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’996.94 | 10’023.54 | 11’056.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’224.27 | 18’005.80 | 17’060.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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