Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 39.52 | 0.8 | 27.73 | +21.61% | +0.67% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "291.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 288.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.05% Aufschlag. | |
| KGV | 27.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 39.52 | -5.00 | 175.00 | 0.71 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SIAM CEMENT TH0003010Z04 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’367.08 | 8’884.91 | 9’506.90 | 9’981.90 |
| Dividende | 2.09 | 2.21 | 2.16 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.72 % | 0.70 % | 0.73 % |
| Gewinn/Aktie | 9.83 | 11.34 | 11.85 | 12.68 |
| KGV | 31.51 | 27.30 | 26.13 | 24.42 |
| EBIT in Mio. | 1’878.80 | 2’126.03 | 2’203.80 | 2’335.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’648.38 | 2’905.52 | 3’024.00 | 3’175.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’297.88 | 1’502.39 | 1’532.80 | 1’633.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’297.88 | 1’502.39 | 1’532.80 | 1’633.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’675.66 | 1’939.46 | 1’977.80 | 2’107.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’673.58 | 1’936.67 | 1’977.80 | 2’107.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.83 | 11.34 | 11.85 | 12.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.77 | 11.42 | 11.85 | 12.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’482.23 | 2’840.53 | 2’835.20 | 2’996.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -869.00 | -886.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’126.79 | 2’324.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -753.25 | -801.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.68 | 17.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’217.61 | 1’475.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.79 | 11.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.10 | 83.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’064.88 | 2’057.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 748.76 | 756.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 591.55 | 620.39 | 627.50 | 657.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’894.74 | 11’020.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’121.00 | 19’033.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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