Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.00 EUR | 39.98 | 0.81 | 28.82 | +22.71% | +0.7% | -2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "291.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 314.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.81% Aufschlag. | |
| KGV | 28.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.00 EUR | 39.98 | -32.00 | 202.00 | 0.63 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’064.72 | 8’595.08 | 9’170.79 | |
| Dividende | 2.07 | 2.17 | 2.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.73 % | 0.78 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.39 | 10.91 | 13.48 | |
| KGV | 31.51 | 27.12 | 21.96 | 25.84 |
| EBIT in Mio. | 1’806.95 | 2’049.70 | 2’428.63 | |
| EBITDA in Mio. | 2’515.90 | 2’790.11 | 3’165.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’232.07 | 1’428.13 | 1’749.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’232.07 | 1’428.13 | 1’749.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’588.09 | 1’839.87 | 2’251.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’579.66 | 1’825.55 | 2’271.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.39 | 10.91 | 13.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 10.77 | 13.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’398.09 | 2’650.05 | 2’872.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -783.25 | -786.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’062.96 | 2’206.19 | 3’163.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -707.75 | -870.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.99 | 16.46 | 19.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’151.00 | 1’305.65 | 1’599.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.13 | 10.40 | 13.22 | |
| Buchwert/Aktie | 72.06 | 80.28 | 94.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’454.15 | 2’569.47 | 1’051.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 764.22 | 752.08 | 808.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.40 | 605.16 | 618.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’368.69 | 10’374.27 | 12’334.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’692.28 | 18’546.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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