Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
231.34
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1.08
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0.47 %
27.01.2026
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.80 EUR | 92.35 | 0.81 | 24.43 | +18.27% | +1.61% | +3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "216.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 213.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.6% Aufschlag. | |
| KGV | 24.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.80 EUR | 92.35 | -129.00 | 212.00 | 0.24 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’587.96 | 28’056.50 | 29’459.04 | 31’303.00 |
| Dividende | 3.64 | 3.94 | 4.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.70 % | 1.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.30 | 9.47 | 10.13 | 10.47 |
| KGV | 27.86 | 24.43 | 22.84 | 22.09 |
| EBIT in Mio. | 5’179.62 | 5’733.64 | 6’094.87 | |
| EBITDA in Mio. | 8’093.87 | 8’711.10 | 9’243.45 | 9’858.12 |
| Gewinn in Mio. | 3’329.85 | 3’750.21 | 3’999.30 | 4’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’329.85 | 3’750.21 | 3’999.30 | 4’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’278.53 | 4’854.76 | 5’228.33 | 5’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’264.48 | 4’944.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.30 | 9.47 | 10.13 | 10.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.25 | 9.37 | 10.01 | 10.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’746.17 | 11’430.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’689.34 | -2’902.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’657.62 | 7’069.78 | 7’931.33 | 7’669.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’514.94 | -3’147.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.14 | 17.60 | 19.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’803.78 | 4’109.58 | 4’340.48 | 4’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.51 | 10.01 | 11.10 | |
| Buchwert/Aktie | 24.96 | 27.46 | 32.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’358.84 | 19’574.49 | 15’010.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’845.92 | 2’923.93 | 3’113.30 | 3’443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’666.23 | 2’766.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’009.38 | 10’617.19 | 12’726.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’956.96 | 48’098.90 | 50’759.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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