Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.70 EUR | 83.47 | 0.88 | 21.18 | +16.66% | +1.88% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "204.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.81% Aufschlag. | |
| KGV | 21.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.70 EUR | 83.47 | -147.00 | 270.00 | -0.46 | -0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | -0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’405.08 | 27’817.80 | 29’078.22 | 31’004.04 | 32’223.15 |
| Dividende | 3.77 | 4.00 | 4.18 | 4.18 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.90 % | 1.98 % | 1.98 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 9.03 | 9.86 | 10.82 | 11.69 |
| KGV | 26.01 | 23.33 | 21.37 | 19.48 | 18.03 |
| EBIT in Mio. | 5’092.49 | 5’563.62 | 5’943.07 | 6’518.40 | 6’959.51 |
| EBITDA in Mio. | 8’203.54 | 8’765.19 | 9’272.34 | 9’941.43 | 10’297.12 |
| Gewinn in Mio. | 3’256.63 | 3’581.15 | 3’851.01 | 4’253.25 | 4’499.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’256.63 | 3’581.15 | 3’851.01 | 4’253.25 | 4’499.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’166.85 | 4’645.69 | 5’021.53 | 5’592.29 | 5’848.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’130.13 | 4’603.42 | 4’979.19 | 5’385.88 | 6’008.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.11 | 9.03 | 9.86 | 10.82 | 11.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.00 | 8.94 | 9.82 | 10.64 | 11.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’853.17 | 11’460.72 | 12’129.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’909.22 | -2’945.35 | -2’729.01 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’395.36 | 6’945.94 | 7’321.16 | 7’681.00 | 8’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’371.80 | -2’892.41 | -2’738.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.31 | 16.45 | 18.84 | 20.96 | 22.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’844.63 | 4’229.83 | 4’478.15 | 4’745.50 | 4’363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.45 | 10.68 | 11.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.78 | 27.33 | 31.09 | 28.37 | 30.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’712.48 | 21’497.17 | 20’057.59 | 18’690.60 | 17’168.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’636.54 | 2’848.71 | 2’965.44 | 3’198.59 | 3’306.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’705.55 | 2’753.35 | 2’861.04 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’944.61 | 10’535.88 | 11’648.49 | 10’735.09 | 11’286.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’193.95 | 48’184.22 | 50’627.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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