Yara International ASA Fundamentalanalyse

Yara International ASA Aktie VALOR 1735299 / ISIN NO0010208051

25.72

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22:43:37

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
25.40 EUR	7.12			2.81	7.39	+16.05%	+4.76%		+1.15%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "329.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.15%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.15.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 329.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.81	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.39	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.76%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.17% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
25.40 EUR	7.12	-31.00	265.00	0.69	0.38


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%.
Beta	0.69	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BORREGAARD ASA NO0010657505
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001
	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0
	KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007
	BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062
	KEMIRA OYJ FI0009004824

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521
	SPAREBANK 1 SMN NO0006390301
	MOWI NO0003054108

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	ORICA AU000000ORI1

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	14’949.27	14’737.44	15’057.03		14’200.00
Dividende	1.16	1.38	1.50
Dividendenrendite (in %)	4.02 %	4.91 %	6.07 %	6.97 %	%
Gewinn/Aktie	2.93	3.07	3.13
KGV	10.32	9.77	8.46	9.91
EBIT in Mio.	1’138.73	1’202.86	1’233.13		329.00
EBITDA in Mio.	2’241.09	2’309.18	2’353.07		1’449.00
Gewinn in Mio.	719.37	774.99	786.21
Gewinn (bereinigt) in Mio.	747.94	782.55	799.19
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	926.65	1’028.35	1’065.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	939.65	1’039.24	1’071.52
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.71	3.02	3.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’612.25	3’675.00	3’420.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’155.50	-1’185.75	-1’205.29	-1’085.00	-1’115.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’820.90	2’048.16	1’843.59	1’447.00	1’239.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-145.99	-470.01	-518.42	-93.00	-66.00
Cashflow/Aktie	6.19	7.05	6.47	4.46
Free Cashflow in Mio.	702.13	734.33	538.75	307.00	370.00
Free Cashflow/Aktie	4.48		1.61	0.79
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’274.33	2’944.33	2’932.46		3’378.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’157.47	1’196.07	1’234.46	1’027.50	1’115.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’589.71	8’014.06	8’353.80	7’909.00	7’455.00
Bilanzsumme in Mio.	15’610.07	15’927.18	16’226.54	14’814.00	16’738.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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18.03.25	Yara International ASA Hold	Deutsche Bank AG
09.12.24	Yara International ASA Neutral	UBS AG
22.11.24	Yara International ASA Neutral	UBS AG
29.10.24	Yara International ASA Hold	Deutsche Bank AG
25.10.24	Yara International ASA Underweight	JP Morgan Chase & Co.
25.10.24	Yara International ASA Underperform	Jefferies & Company Inc.
15.07.24	Yara International ASA Neutral	UBS AG
20.06.24	Yara International ASA Hold	Deutsche Bank AG
13.05.24	Yara International ASA Underweight	JP Morgan Chase & Co.
02.05.24	Yara International ASA Neutral	UBS AG

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25.09.23	Yara International ASA Buy	UBS AG
11.09.23	Yara International ASA Buy	UBS AG
24.07.23	Yara International ASA Buy	UBS AG
19.07.23	Yara International ASA Buy	UBS AG
04.07.23	Yara International ASA Buy	UBS AG
24.04.23	Yara International ASA Buy	UBS AG

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