Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
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18:43:36
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.51 EUR | 14.63 | 0.76 | 12.33 | +4.37% | +5.02% | -2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "558.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 516.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.11% Aufschlag. | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.51 EUR | 14.63 | -168.00 | 295.00 | -0.07 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’740.63 | 17’024.59 | 16’388.18 | 16’159.07 | 16’651.00 |
| Dividende | 3.33 | 2.37 | 2.23 | 1.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.63 % | 4.01 % | 3.76 % | 2.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.52 | 5.10 | 4.37 | 3.88 | 4.71 |
| KGV | 7.87 | 11.62 | 13.55 | 15.25 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 2’710.64 | 1’875.38 | 1’627.32 | 1’375.32 | |
| EBITDA in Mio. | 3’876.32 | 3’010.04 | 2’793.59 | 2’585.75 | 3’016.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’860.54 | 1’274.95 | 1’102.31 | 929.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’932.76 | 1’273.17 | 1’080.74 | 924.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’447.44 | 1’700.77 | 1’455.79 | 1’230.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’445.56 | 1’687.11 | 1’477.80 | 1’230.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.37 | 5.21 | 4.48 | 3.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’839.40 | 5’111.00 | 4’924.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’182.40 | -1’178.55 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’890.11 | 2’849.90 | 2’390.53 | 1’735.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344.25 | -1’008.25 | -823.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.80 | 10.46 | 8.43 | 4.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’616.22 | 1’517.45 | 1’043.80 | 572.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.17 | 5.31 | 3.36 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 39.70 | 40.98 | 39.94 | 42.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’306.48 | 1’849.82 | 1’556.72 | 1’943.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’178.86 | 1’242.16 | 1’267.79 | 1’263.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’149.16 | 10’504.48 | 10’782.24 | 9’918.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’897.86 | 18’890.33 | 19’047.60 | 19’734.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 04.03.26 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.26 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.25 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG |