Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
31.20
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0.39 %
17:14:06
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.13 EUR | 9.09 | 0.89 | 9.97 | +4.39% | +4.48% | +0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "364.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.21% Aufschlag. | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.13 EUR | 9.09 | -81.00 | 270.00 | 0.50 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’522.41 | 15’162.71 | 15’249.72 | 14’865.33 | 14’639.50 |
| Dividende | 1.40 | 1.58 | 1.61 | 1.53 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.44 % | 4.52 % | 4.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 3.76 | 3.53 | 3.46 | 2.50 |
| KGV | 8.36 | 9.49 | 10.06 | 10.18 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 1’592.78 | 1’448.28 | 1’358.14 | 1’101.51 | 766.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’707.60 | 2’552.96 | 2’505.11 | 2’379.44 | 1’734.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’245.05 | 947.56 | 889.12 | 687.94 | 379.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’160.28 | 953.30 | 882.81 | 700.37 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’670.95 | 1’194.28 | 1’133.51 | 930.90 | 516.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’710.40 | 1’192.58 | 1’103.81 | 930.90 | 516.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 3.61 | 3.47 | 2.80 | 1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’298.25 | 4’421.50 | 4’571.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’054.25 | -1’183.33 | -1’224.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’262.95 | 2’259.31 | 2’086.54 | 1’742.00 | 1’630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.43 | -634.59 | -681.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.41 | 7.90 | 7.54 | 6.94 | 4.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’176.76 | 1’016.90 | 821.84 | 369.50 | -18.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 4.99 | 2.24 | 0.29 | -0.07 |
| Buchwert/Aktie | 32.94 | 34.78 | 36.14 | 36.82 | 35.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’027.23 | 2’608.70 | 2’346.75 | 2’445.89 | 2’902.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’051.33 | 1’188.03 | 1’230.22 | 1’103.22 | 1’158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’455.61 | 9’025.60 | 9’503.06 | 8’877.00 | 8’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’987.27 | 17’441.34 | 17’836.29 | 19’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 18.08.25 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG |