Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
81.18
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1.52
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1.91%
02.05.2025
SWX
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Alcon AG Aktie Analysen & Prognosen
Alcon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.88 EUR | 47.63 | 0.76 | 22.54 | +16.78% | +0.39% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "75.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCON AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.13% Aufschlag. | |
| KGV | 22.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.88 EUR | 47.63 | -25.00 | 166.00 | 1.00 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcon AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCON AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCON AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCON AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCON AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Alcon in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’958.91 | 9’598.69 | 10’197.43 | 10’842.25 | 11’366.75 |
| Dividende | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.47 % | 0.49 % | 0.54 % | 0.73 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.21 | 3.68 | 4.08 | 4.64 |
| KGV | 29.24 | 25.31 | 22.10 | 19.91 | 17.54 |
| EBIT in Mio. | 1’893.08 | 2’153.22 | 2’399.37 | 2’490.46 | 2’852.06 |
| EBITDA in Mio. | 2’416.40 | 2’714.89 | 2’982.19 | 3’248.97 | 3’440.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’384.53 | 1’614.29 | 1’828.07 | 2’030.74 | 2’304.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’384.53 | 1’614.29 | 1’828.07 | 2’030.74 | 2’304.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’732.40 | 2’019.32 | 2’268.38 | 2’501.73 | 2’818.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’243.04 | 1’592.96 | 1’868.23 | 1’995.91 | 2’246.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.61 | 3.03 | 3.45 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.32 | 2.73 | 3.15 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’524.62 | 5’970.00 | 6’370.79 | 6’729.01 | 7’076.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -670.34 | -701.58 | -749.37 | -790.12 | -864.51 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’984.83 | 2’203.28 | 2’430.08 | 2’620.44 | 3’052.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -956.03 | -897.63 | -881.00 | -574.28 | -219.98 |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.48 | 4.78 | 5.27 | 5.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’252.22 | 1’451.53 | 1’623.58 | 1’955.34 | 2’325.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.36 | 3.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.23 | 40.01 | 42.01 | 47.05 | 50.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’953.73 | 527.72 | -747.97 | -2’124.12 | -3’362.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 803.65 | 847.70 | 891.47 | 937.33 | 1’025.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 589.50 | 615.23 | 651.03 | 580.04 | 567.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’907.55 | 3’053.27 | 3’155.12 | 3’302.31 | 3’268.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’263.59 | 20’183.85 | 21’220.62 | 22’804.74 | 25’022.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’293.30 | 26’849.48 | 27’522.68 | 29’726.56 | 33’682.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcon AG Aktie Analysen
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