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Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Aktie Analysen & Prognosen

Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
141.25 EUR 20.48
0.79 23.22 +17.08% +1.34%
-0.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "158.51" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -0.03%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.03.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 20.48   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOOZ ALLEN HAMILTON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.79   13.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.49% Aufschlag.
KGV 23.22   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.08%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.34%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.11% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
141.25 EUR 20.48 -43.00 199.00 0.81 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta 0.81 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACCENTURE PLC
IE00B4BNMY34

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOZ ALLEN HAMILTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORPAY
US2199481068
PPL
US69351T1060
PRINCIPAL FINL GROUP
US74251V1026

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOZ ALLEN HAMILTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IBM
US4592001014
KYNDRYL HOLDINGS
US50155Q1004
TECH MAHINDRA
INE669C01036

Schätzungen zu Booz Allen Hamilton a in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 10’608.19 11’793.45 12’629.43 13’393.15
Dividende 2.10 2.25 2.48
Dividendenrendite (in %) 1.25 % 1.36 % 1.46 % 1.61 %
Ergebnis/Aktie 6.05 6.75 7.49
KGV 28.47 25.47 22.84 20.58
EBIT in Mio. 982.10 1’152.66 1’250.19 1’333.86
EBITDA in Mio. 1’163.01 1’306.00 1’407.71 1’501.47
Gewinn in Mio. 638.63 749.68 837.71 896.72
Gewinn (bereinigt) in Mio. 701.90 785.08 862.31 927.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 825.84 978.94 1’089.15 1’164.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 829.62 976.86 1’109.47 1’211.37
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 6.05 6.75 7.49
Ergebnis/Aktie (reported) 4.79 5.69 6.43 6.98
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’033.60 4’992.78 5’333.98 7’165.00
Cashflow (Investing) in Mio. -25.94 -644.89 -791.11 -839.17
Cashflow (Operations) in Mio. 246.35 883.30 1’030.38 1’094.64
Cashflow (Financing) in Mio. -25.94 -644.89 -791.11 -839.17
Cashflow/Aktie 2.01 6.55 7.88 9.15
Free Cashflow in Mio. 242.65 786.06 929.09 992.97
Free Cashflow/Aktie 1.17 6.14 7.03 7.73
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’873.54 2’767.27 2’699.66 2’540.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 86.00 97.24 101.29 101.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’425.83 1’521.40 1’610.87
Eigenkapital in Mio. 1’123.60 1’273.65 1’564.85
Bilanzsumme in Mio. 6’504.48 6’603.12 6’707.25
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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