DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
198.05
EUR
-0.35
EUR
-0.18%
05.05.2025
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.20 EUR | 52.96 | 1.23 | 16.11 | +19.28% | +0.49% | +9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1284.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.67% | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.20 EUR | 52.96 | -37.00 | 216.00 | 1.41 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 246’856.96 | 308’714.47 | 319’676.30 | 324’368.81 | 343’380.09 |
| Dividende | 7.15 | 8.02 | 9.74 | 13.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.54 % | 0.66 % | 0.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 56.09 | 70.99 | 90.16 | 105.02 | 115.25 |
| KGV | 26.31 | 20.79 | 16.37 | 14.05 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 20’162.30 | 25’968.74 | 30’848.18 | 34’581.32 | 36’915.44 |
| EBITDA in Mio. | 29’447.10 | 37’250.02 | 42’168.77 | 46’635.94 | 49’288.59 |
| Gewinn in Mio. | 12’414.93 | 15’422.49 | 19’575.39 | 23’837.96 | 26’278.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’415.31 | 17’098.48 | 21’401.70 | 23’840.93 | 26’248.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’092.93 | 20’038.64 | 25’731.24 | 30’960.69 | 33’652.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’048.55 | 19’867.28 | 25’514.08 | 30’960.69 | 33’652.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.81 | 60.28 | 80.86 | 103.57 | 115.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’107.27 | 81’458.10 | 88’709.33 | 94’239.17 | 89’764.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108’850.67 | -4’849.00 | -4’578.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’992.00 | 27’025.50 | 31’995.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -599.75 | -9’283.00 | -24’423.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 78.89 | 103.50 | 123.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’372.68 | 18’440.10 | 23’891.84 | 25’578.50 | 26’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.91 | 65.91 | 96.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 516.75 | 595.54 | 625.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’394.45 | 72’522.87 | 68’559.07 | -42’519.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’424.43 | 4’253.33 | 4’736.46 | 8’896.00 | 9’003.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’366.14 | 21’718.67 | 22’249.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 124’052.42 | 136’157.37 | 139’581.98 | 156’413.00 | 157’595.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’592.90 | 298’082.80 | 320’505.67 | 300’852.00 | 304’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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