DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
205.60
EUR
-0.70
EUR
-0.34 %
16.07.2025
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.30 EUR | 56.38 | 1.19 | 17.4 | +20.28% | +0.49% | -3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1524" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1484.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.62% | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.30 EUR | 56.38 | -16.00 | 212.00 | 1.42 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 255’341.46 | 302’457.97 | 312’096.40 | 317’895.22 | 320’616.00 |
| Dividende | 7.24 | 8.11 | 9.93 | 12.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.53 % | 0.65 % | 0.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 54.98 | 69.92 | 88.27 | 105.66 | 122.00 |
| KGV | 27.86 | 21.91 | 17.36 | 14.50 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 19’970.76 | 25’384.66 | 30’035.00 | 33’528.84 | 36’371.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’482.76 | 36’289.51 | 41’133.48 | 46’607.10 | 49’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’611.88 | 14’170.88 | 19’028.35 | 23’520.43 | 26’527.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’097.79 | 16’762.68 | 20’689.96 | 24’075.78 | 26’467.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’453.72 | 19’137.26 | 25’132.02 | 30’034.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’336.12 | 18’953.63 | 24’973.52 | 30’034.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.43 | 58.01 | 79.41 | 102.09 | 122.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’711.44 | 80’842.00 | 84’476.33 | 87’540.00 | 89’764.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107’082.33 | -3’127.67 | -3’466.33 | -3’471.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’697.67 | 24’458.56 | 30’180.33 | 34’008.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’821.67 | -4’622.67 | -20’437.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 77.80 | 103.47 | 123.37 | 124.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’197.17 | 18’230.60 | 23’376.50 | 26’737.33 | 26’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -251.76 | 59.38 | 90.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 484.86 | 558.61 | 629.38 | 766.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’103.34 | 80’388.87 | 68’031.53 | 20’567.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’650.50 | 3’947.25 | 4’461.39 | 5’545.15 | 8’639.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’729.26 | 48’457.91 | 46’309.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 117’137.24 | 128’233.54 | 140’342.80 | 162’264.28 | 157’595.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 279’367.33 | 292’233.56 | 299’640.22 | 295’277.50 | 304’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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