DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
192.04
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6.78
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3.66%
20.11.2024
BRX
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.40 EUR | 49.33 | 0.86 | 21.8 | +18.28% | +0.5% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "1407" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1423.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.49% Aufschlag. | |
| KGV | 21.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.40 EUR | 49.33 | -48.00 | 186.00 | 0.93 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 163’229.35 | 196’363.51 | 225’421.62 | 251’642.57 | 270’882.80 |
| Dividende | 6.78 | 7.27 | 8.06 | 10.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.48 % | 0.53 % | 0.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 52.00 | 60.70 | 70.55 | 87.42 | 108.08 |
| KGV | 29.26 | 25.07 | 21.57 | 17.41 | 14.08 |
| EBIT in Mio. | 16’583.47 | 19’050.14 | 21’810.43 | 26’226.38 | 29’934.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’097.88 | 26’023.33 | 29’721.88 | 37’896.83 | 42’740.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’999.53 | 13’149.79 | 15’100.86 | 20’201.00 | 24’436.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’374.21 | 13’681.95 | 15’773.10 | 16’168.25 | 15’775.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’569.15 | 17’150.98 | 19’370.22 | 22’859.80 | 27’083.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’425.95 | 17’065.02 | 18’986.64 | 22’859.80 | 27’083.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.22 | 54.28 | 62.65 | 82.52 | 120.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’256.57 | 62’318.63 | 72’269.13 | 80’915.20 | 83’280.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’865.00 | -73’186.00 | -4’760.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’590.88 | 21’476.00 | 23’949.88 | 30’831.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 37’209.25 | 2’469.50 | -8’193.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 63.26 | 81.53 | 99.23 | 96.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’190.56 | 2’456.11 | 16’827.56 | 19’020.67 | 26’162.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 55.60 | 56.11 | 77.00 | 63.13 | |
| Buchwert/Aktie | 449.75 | 484.45 | 526.00 | 432.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’227.02 | 39’521.00 | 38’372.02 | 23’168.00 | -54’853.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’559.43 | 3’542.91 | 4’415.02 | 6’353.67 | 8’778.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’016.85 | 21’189.09 | 21’602.26 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 103’124.44 | 114’388.49 | 122’666.22 | 114’604.67 | 142’576.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’377.63 | 236’451.63 | 244’061.50 | 218’622.50 | 296’281.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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