Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
47.45
EUR
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-3.16 %
22:43:56
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 EUR | 2.7 | 1.01 | 21.72 | +21.19% | +0.83% | +13.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "39.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.24% | |
| KGV | 21.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 EUR | 2.70 | -109.00 | 332.00 | 0.50 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 469.03 | 532.13 | 589.72 | 637.27 | 751.33 |
| Dividende | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.78 % | 0.96 % | 1.01 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.86 | 2.14 | 2.43 | 2.91 |
| KGV | 32.22 | 26.37 | 22.90 | 20.13 | 16.84 |
| EBIT in Mio. | 113.21 | 130.43 | 146.87 | 168.70 | 205.10 |
| EBITDA in Mio. | 141.27 | 162.48 | 182.37 | 206.00 | 242.70 |
| Gewinn in Mio. | 65.03 | 81.72 | 94.67 | 102.83 | 135.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.34 | 94.94 | 109.27 | 130.50 | 147.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.88 | 114.54 | 133.09 | 156.15 | 180.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.68 | 111.09 | 129.46 | 157.30 | 180.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.74 | 2.01 | 2.32 | 2.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231.45 | 268.10 | 303.75 | 304.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.18 | -57.15 | -52.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 108.72 | 126.67 | 143.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.08 | -13.83 | -17.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.40 | 2.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50.03 | 70.63 | 89.80 | 102.17 | 122.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.20 | 1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.19 | 10.54 | 12.04 | 13.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156.28 | 107.90 | 43.10 | -36.17 | -133.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.41 | 51.33 | 48.92 | 56.55 | 60.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 468.65 | 538.60 | 617.63 | 693.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 827.13 | 896.93 | 975.65 | 1’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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