Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
61.80
EUR
-1.20
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-1.90 %
22:13:16
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 3.44 | 0.98 | 21.79 | +20.7% | +0.71% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "64.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.4% | |
| KGV | 21.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 3.44 | -21.00 | 500.00 | 0.52 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| STEF FR0000064271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 536.70 | 611.33 | 694.49 | 758.43 | 816.05 |
| Dividende | 0.39 | 0.48 | 0.60 | 0.66 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.78 % | 0.97 % | 1.06 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.25 | 2.68 | 2.96 | 3.22 |
| KGV | 32.70 | 27.51 | 23.13 | 20.93 | 19.28 |
| EBIT in Mio. | 145.32 | 161.54 | 187.38 | 210.22 | 226.60 |
| EBITDA in Mio. | 175.21 | 200.74 | 233.24 | 253.01 | 275.65 |
| Gewinn in Mio. | 88.27 | 106.24 | 127.90 | 144.65 | 156.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.97 | 117.65 | 136.94 | 147.76 | 196.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.33 | 147.82 | 172.46 | 191.99 | 208.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110.08 | 128.14 | 152.47 | 153.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.12 | 2.55 | 2.67 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302.16 | 350.26 | 406.36 | 596.30 | 559.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.69 | -64.42 | -68.40 | -75.70 | -70.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129.00 | 145.89 | 169.22 | 188.50 | 192.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.21 | -17.79 | -21.92 | 22.30 | -31.80 |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.65 | 3.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63.18 | 77.33 | 100.37 | 115.52 | 142.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.76 | 2.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.21 | 11.87 | 13.89 | 16.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 153.81 | 100.51 | 33.58 | -20.48 | -95.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.89 | 61.94 | 65.33 | 71.97 | 72.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 524.15 | 611.64 | 715.38 | 855.72 | 924.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 931.38 | 1’019.63 | 1’126.73 | 1’229.85 | 1’238.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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