Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
46.70
EUR
-0.30
EUR
-0.64 %
12.12.2025
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.70 EUR | 2.86 | 1 | 21.41 | +20.57% | +0.77% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "47.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.67% | |
| KGV | 21.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.70 EUR | 2.86 | -161.00 | 400.00 | 0.48 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 463.17 | 530.93 | 591.19 | 636.98 | 733.35 |
| Dividende | 0.30 | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.82 % | 1.01 % | 1.06 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.82 | 2.12 | 2.46 | 2.98 |
| KGV | 31.55 | 25.60 | 22.04 | 18.96 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 113.82 | 132.14 | 149.75 | 169.78 | 209.70 |
| EBITDA in Mio. | 141.83 | 164.32 | 185.70 | 202.23 | 246.40 |
| Gewinn in Mio. | 64.58 | 82.15 | 96.10 | 106.23 | 138.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.61 | 94.75 | 110.13 | 127.95 | 151.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.49 | 115.68 | 135.78 | 156.77 | 184.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.68 | 111.09 | 129.46 | 157.30 | 180.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.70 | 1.99 | 2.39 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229.93 | 264.97 | 301.87 | 304.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.53 | -62.20 | -60.16 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109.78 | 130.19 | 146.56 | 199.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.04 | -15.39 | -19.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.21 | 2.55 | 3.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 49.09 | 68.22 | 87.84 | 108.05 | 130.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.33 | 1.71 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 9.17 | 10.51 | 12.02 | 13.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.15 | 105.16 | 35.83 | -22.00 | -115.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.19 | 56.17 | 53.81 | 54.90 | 58.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 467.39 | 537.48 | 617.17 | 697.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 829.41 | 892.47 | 961.09 | 1’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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