Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
41.15
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BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 EUR | 2.48 | 1.1 | 19.07 | +20.11% | +0.88% | -9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "47.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.22% | |
| KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 EUR | 2.48 | -119.00 | 392.00 | 0.48 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 465.17 | 531.38 | 591.51 | 639.63 | 733.40 |
| Dividende | 0.30 | 0.38 | 0.47 | 0.52 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.93 % | 1.14 % | 1.26 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.85 | 2.16 | 2.53 | 2.98 |
| KGV | 27.08 | 22.10 | 18.97 | 16.22 | 13.74 |
| EBIT in Mio. | 113.56 | 132.53 | 151.13 | 173.03 | 209.70 |
| EBITDA in Mio. | 141.38 | 163.55 | 185.29 | 208.85 | 246.40 |
| Gewinn in Mio. | 64.48 | 81.70 | 95.82 | 105.97 | 138.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.54 | 94.25 | 109.90 | 134.90 | 151.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.19 | 115.18 | 135.05 | 162.65 | 184.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.68 | 111.09 | 129.46 | 157.30 | 180.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.72 | 2.02 | 2.41 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229.93 | 264.97 | 300.13 | 304.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.53 | -62.20 | -60.16 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.41 | 127.86 | 145.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.04 | -15.44 | -19.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.14 | 2.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 54.84 | 68.38 | 88.34 | 104.40 | 130.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.26 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.20 | 10.53 | 12.05 | 13.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 144.63 | 93.34 | 22.86 | -19.67 | -115.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.19 | 54.68 | 52.51 | 57.35 | 58.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 468.49 | 538.23 | 617.73 | 702.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 834.48 | 905.06 | 984.18 | 1’186.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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