Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
56.00
EUR
-0.40
EUR
-0.71 %
10.09.2026
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.65 EUR | 3.4 | 1.03 | 20.92 | +20.77% | +0.74% | -5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "63.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.5% | |
| KGV | 20.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.65 EUR | 3.40 | 8.00 | 463.00 | 0.89 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 539.63 | 617.64 | 702.81 | 777.34 | 822.05 |
| Dividende | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.67 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.87 % | 1.07 % | 1.22 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.27 | 2.71 | 3.21 | 3.29 |
| KGV | 30.96 | 24.35 | 20.44 | 17.23 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 146.98 | 161.47 | 188.44 | 225.33 | 230.75 |
| EBITDA in Mio. | 264.26 | 280.20 | |||
| Gewinn in Mio. | 74.41 | 105.60 | 127.73 | 156.11 | 160.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.09 | 115.97 | 138.03 | 167.24 | 196.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.24 | 139.28 | 168.22 | 211.65 | 213.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.38 | 137.68 | 172.13 | 205.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 2.10 | 2.53 | 2.81 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 310.96 | 361.86 | 419.36 | 603.70 | 568.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.50 | -66.67 | -69.50 | -76.70 | -72.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.85 | 150.67 | 172.83 | 195.80 | 200.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.21 | -16.97 | -22.23 | -8.70 | -33.30 |
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.89 | 3.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57.86 | 79.85 | 104.01 | 122.99 | 146.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.73 | 2.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.99 | 11.72 | 13.77 | 16.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 162.87 | 106.07 | 31.93 | -42.89 | -104.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.58 | 61.60 | 63.13 | 72.85 | 72.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 510.62 | 600.56 | 706.03 | 891.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 919.28 | 1’002.80 | 1’107.12 | 1’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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