Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
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BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.40 EUR | 3.63 | 0.82 | 26.27 | +20.85% | +0.62% | +3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "53.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.1% Aufschlag. | |
| KGV | 26.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.40 EUR | 3.63 | -134.00 | 422.00 | 0.77 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 533.26 | 602.64 | 678.89 | 759.73 | 721.90 |
| Dividende | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.63 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.82 % | 0.94 % | 1.08 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.18 | 2.53 | 2.97 | 2.57 |
| KGV | 31.57 | 26.80 | 23.09 | 19.64 | 22.72 |
| EBIT in Mio. | 135.65 | 156.85 | 176.33 | 206.25 | 175.60 |
| EBITDA in Mio. | 168.98 | 194.44 | 221.81 | 252.85 | 228.60 |
| Gewinn in Mio. | 87.51 | 104.14 | 121.36 | 144.95 | 130.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96.66 | 112.51 | 126.44 | 151.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.94 | 143.91 | 162.01 | 193.25 | 174.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108.95 | 125.30 | 143.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.08 | 2.48 | 2.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 295.62 | 339.90 | 411.13 | 587.20 | 540.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.55 | -61.03 | -71.70 | -72.50 | -62.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.12 | 137.28 | 164.38 | 183.40 | 184.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.39 | -19.12 | -23.40 | 21.10 | -33.30 |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 60.59 | 81.85 | 101.87 | 125.20 | 133.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.76 | 2.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.32 | 11.93 | 13.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133.73 | 71.41 | 18.56 | -115.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.03 | 58.46 | 61.90 | 66.70 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 529.16 | 612.85 | 694.33 | 794.50 | 887.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 922.51 | 1’011.93 | 1’071.83 | 1’165.80 | 1’262.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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