HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
96.36
USD
3.00
USD
3.21 %
28.08.2026
BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.37 USD | 8.81 | 0.95 | 19.27 | +18.32% | +0% | +7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "100.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.37% | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.37 USD | 8.81 | -76.00 | 276.00 | 0.46 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’416.19 | 1’525.43 | 1’609.43 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.49 | 5.97 |
| KGV | 20.40 | 17.54 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 374.09 | 425.27 | 466.30 |
| EBITDA in Mio. | 634.08 | 707.03 | 753.42 |
| Gewinn in Mio. | 247.35 | 290.45 | 313.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.62 | 453.89 | 472.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.78 | 600.31 | 643.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.49 | 383.89 | 428.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | 5.49 | 5.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.53 | 3.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’025.01 | 1’127.61 | 1’182.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -61.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471.02 | 516.94 | 594.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -327.00 | -75.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.31 | 6.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 417.96 | 452.33 | 527.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.32 | 29.89 | 35.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20.76 | -385.50 | -527.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287.30 | 307.14 | 322.36 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.00 | 42.59 | 67.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.00 | 246.00 | 264.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’069.58 | 2’473.40 | 2’853.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’163.45 | 3’440.90 | 4’005.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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