HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 EUR | 8.95 | 0.98 | 22.47 | +22.13% | +0% | +13.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "86.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.63% | |
| KGV | 22.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 EUR | 8.95 | -48.00 | 293.00 | 1.05 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’183.49 | 1’315.48 | 1’467.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.72 | 4.57 |
| KGV | 32.61 | 27.35 | 22.23 |
| EBIT in Mio. | 187.80 | 254.52 | 333.46 |
| EBITDA in Mio. | 476.79 | 551.61 | 654.35 |
| Gewinn in Mio. | 112.05 | 162.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.28 | 330.27 | 403.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.44 | 205.56 | 289.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138.44 | 205.56 | 289.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.12 | 3.72 | 4.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.78 | 2.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 785.54 | 903.03 | 1’038.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453.00 | -58.95 | -64.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.76 | 422.69 | 487.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 200.00 | -200.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.46 | 5.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 307.52 | 405.00 | 459.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.27 | 27.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291.40 | -26.29 | -173.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 230.28 | 257.83 | 283.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.04 | 31.03 | 64.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 227.00 | 247.43 | 265.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’249.39 | 2’469.74 | 2’754.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’569.00 | 3’623.00 | 3’910.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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