HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
86.09
USD
1.54
USD
1.82 %
17.04.2026
BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.09 USD | 6.75 | 0.99 | 15.2 | +15.09% | +0% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "75.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.35% | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.09 USD | 6.75 | -46.00 | 291.00 | 0.61 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’411.35 | 1’527.71 | 1’617.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 5.34 | 6.20 |
| KGV | 18.60 | 16.11 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 367.08 | 433.72 | |
| EBITDA in Mio. | 624.87 | 703.59 | 753.63 |
| Gewinn in Mio. | 244.64 | 297.71 | 349.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398.09 | 453.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.90 | 397.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328.90 | 397.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.34 | 6.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’007.73 | 1’111.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.00 | -59.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 488.59 | 542.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -225.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 439.77 | 487.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 27.71 | 31.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71.20 | 61.87 | -9.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 278.13 | 296.04 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.50 | 53.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.00 | 244.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’328.16 | 2’670.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’520.98 | 3’824.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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