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HORNBACH Holding Aktie Analysen & Prognosen

HORNBACH Holding Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
76.90 EUR 1.36
1.86 6.77 +9.41% +3.21%
+1.79%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "79.7" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.79%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.79.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.12.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.12.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.36   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORNBACH HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.86   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.77   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +9.41%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.21%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.72% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HORNBACH Holding Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
76.90 EUR 1.36 18.00 180.00 1.09 0.47
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta 1.09 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

HORNBACH Holding Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HOME DEPOT INC., THE
US4370761029
KINGFISHER PLC
GB0033195214
BAYWA AG (VINK. NA)
DE0005194062

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORNBACH HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEFESA
LU1704650164
CANCOM
DE0005419105
DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORNBACH HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SAMSUNG C&T
KR7028260008
MARUI GROUP
JP3870400003
SPAR GROUP
ZAE000058517

Schätzungen zu HORNBACH in EUR

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 6’296.62 6’511.96 6’746.57 7’017.84 7’353.76
Dividende 2.40 2.47 2.57 2.65 2.90 2.90
Dividendenrendite (in %) 3.11 % 3.20 % 3.33 % 3.43 % 3.76 % 3.76 %
Ergebnis/Aktie 7.96 9.27 10.22 11.30 15.20 16.20
KGV 9.69 8.32 7.54 6.83 5.07 4.76
EBIT in Mio. 253.14 273.05 298.95 387.00 411.00
EBITDA in Mio. 447.30 511.86 534.90 568.76 677.00 716.00
Gewinn in Mio. 126.15 142.93 161.44 181.43
Gewinn (bereinigt) in Mio. 128.00 152.75 167.00 182.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 203.87 224.39 251.28 280.77 300.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 8.23 9.50 10.39 11.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’137.55 2’237.25 2’343.53 2’537.00 2’669.00
Cashflow (Investing) in Mio. -159.00 -136.50 -203.50
Cashflow (Operations) in Mio. 340.90 360.53 406.95 426.15 465.00 493.00
Cashflow (Financing) in Mio. -159.00 -136.50 -203.50
Cashflow/Aktie 18.59 21.12 20.96
Free Cashflow in Mio. 138.80 181.45 221.65 226.58 269.00 286.00
Free Cashflow/Aktie 8.68 8.97 12.29 12.04
Buchwert/Aktie 121.06 126.35 135.88 144.86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’290.58 1’133.70 1’028.30 921.10 927.00 840.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 3.15 3.25 3.40
Kapitalausgaben in Mio. 199.43 188.58 188.08 202.83
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’898.40 2’040.81 2’201.75 2’360.01 2’682.20 2’906.39
Bilanzsumme in Mio. 4’635.44 4’793.37 4’930.38 5’538.47 5’964.76
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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01.07.24 HORNBACH Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.06.24 HORNBACH Buy Warburg Research
11.06.24 HORNBACH Buy Warburg Research
31.05.24 HORNBACH Buy Warburg Research
28.05.24 HORNBACH Kaufen DZ BANK
28.05.24 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.03.24 HORNBACH Kaufen DZ BANK
27.03.24 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.24 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.03.24 HORNBACH Buy Warburg Research