HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
77.42
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05.12.2024
BRX
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HORNBACH Holding Aktie Analysen & Prognosen
HORNBACH Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.80 EUR | 1.42 | 1.62 | 7.44 | +9% | +3.08% | +0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "86.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORNBACH HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HORNBACH Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.80 EUR | 1.42 | -10.00 | 153.00 | 1.12 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HORNBACH Holding Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORNBACH HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORNBACH HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| ORGANIZACION SORIANA MXP8728U1671 |
Schätzungen zu HORNBACH in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’230.52 | 6’416.33 | 6’619.07 | 7’103.00 | 7’466.00 |
| Dividende | 2.44 | 2.53 | 2.66 | 2.90 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.45 % | 3.62 % | 3.95 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 10.27 | 11.04 | 12.80 | 13.50 |
| KGV | 7.89 | 7.15 | 6.66 | 5.74 | 5.44 |
| EBIT in Mio. | 263.09 | 285.57 | 306.64 | 363.00 | 383.00 |
| EBITDA in Mio. | 488.14 | 525.72 | 555.51 | 648.00 | 682.00 |
| Gewinn in Mio. | 142.43 | 164.69 | 179.46 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.88 | 166.33 | 176.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213.60 | 233.45 | 252.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.60 | 10.29 | 10.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’124.46 | 2’219.02 | 2’307.38 | 2’484.00 | 2’609.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.33 | -196.67 | -201.67 | -197.00 | -207.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.50 | 427.48 | 439.50 | 463.00 | 489.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.30 | -189.40 | -237.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.47 | 21.63 | 22.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 212.30 | 235.46 | 243.70 | 263.00 | 279.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.25 | 15.06 | 15.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 126.83 | 136.72 | 146.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’115.72 | 1’000.55 | 874.75 | 938.00 | 858.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.60 | 205.20 | 210.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’055.38 | 2’221.72 | 2’385.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’586.84 | 4’752.74 | 4’879.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HORNBACH Holding Aktie Analysen
| 20.12.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.24 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 20.12.24 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 20.11.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 11.10.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 02.10.24 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 25.09.24 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 25.09.24 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 17.09.24 | HORNBACH Add | Baader Bank |