HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
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05.12.2024
BRX
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HORNBACH Holding Aktie Analysen & Prognosen
HORNBACH Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.70 EUR | 1.29 | 1.52 | 7.63 | +8.36% | +3.24% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "86.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORNBACH HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HORNBACH Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.70 EUR | 1.29 | 11.00 | 153.00 | 1.35 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HORNBACH Holding Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORNBACH HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORNBACH HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
Schätzungen zu HORNBACH in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’213.61 | 6’404.07 | 6’609.13 | 6’831.67 | 7’002.47 |
| Dividende | 2.42 | 2.52 | 2.60 | 2.40 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.24 % | 3.34 % | 3.09 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 8.55 | 10.21 | 10.84 | 11.31 | 11.67 |
| KGV | 9.09 | 7.61 | 7.17 | 6.87 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 259.97 | 281.21 | 298.41 | 294.45 | 301.81 |
| EBITDA in Mio. | 494.48 | 536.06 | 563.14 | 575.85 | 593.61 |
| Gewinn in Mio. | 136.87 | 163.67 | 176.08 | 180.53 | 186.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.38 | 165.33 | 175.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.23 | 229.74 | 247.70 | 253.37 | 261.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.81 | 10.22 | 10.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.50 | -205.50 | -208.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 357.30 | 417.88 | 428.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.30 | -189.40 | -237.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.04 | 22.01 | 24.38 | 28.94 | 29.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 196.10 | 225.86 | 232.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.00 | 14.95 | 15.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 125.45 | 135.25 | 144.93 | 148.15 | 157.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’131.06 | 1’027.76 | 912.90 | 835.94 | 699.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.20 | 205.00 | 210.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’044.67 | 2’208.15 | 2’368.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’563.58 | 4’724.46 | 4’845.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HORNBACH Holding Aktie Analysen
| 06.01.25 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.12.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.24 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 20.12.24 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 20.11.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 11.10.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 02.10.24 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 25.09.24 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 25.09.24 | HORNBACH Add | Baader Bank |