Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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-6.27%
08.02.2021
BRX
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Medios AG Aktie Analysen & Prognosen
Medios AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.76 EUR | 0.32 | 2.92 | 6.57 | +19.15% | +0% | -21.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "13.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medios AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.76 EUR | 0.32 | 79.00 | 278.00 | 1.20 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medios AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Medios in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’877.76 | 2’033.95 | 2’163.81 | 2’450.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.52 | 1.77 | |
| KGV | 11.27 | 7.75 | 6.65 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 45.71 | 66.32 | 71.76 | |
| EBITDA in Mio. | 76.87 | 98.69 | 106.93 | 130.40 |
| Gewinn in Mio. | 25.64 | 38.97 | 43.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.78 | 35.84 | 41.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.46 | 59.69 | 65.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33.30 | 50.47 | 62.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.33 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144.93 | 168.63 | 179.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.10 | -11.90 | -13.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.08 | 63.08 | 70.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 182.53 | -21.90 | -25.57 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.14 | 2.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41.83 | 48.68 | 57.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.70 | 2.12 | |
| Buchwert/Aktie | 20.76 | 21.85 | 23.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139.79 | 104.61 | 57.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.68 | 11.97 | 11.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 515.00 | 551.69 | 590.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 822.33 | 842.58 | 886.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medios AG Aktie Analysen
| 22.11.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 21.11.24 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.24 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.09.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.08.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.08.24 | Medios Buy | Warburg Research |