NovaGold Resources Aktie 833675 / CA66987E2069
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BTT
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NovaGold Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NovaGold Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 EUR | 2.64 | 0.02 | -76.23 | +1.7% | +0% | -28.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "10.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.69% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -28.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVAGOLD RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.02 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -76.23 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +1.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovaGold Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 EUR | 2.64 | 247.00 | 468.00 | 3.80 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.68%. | |
| Beta | 3.80 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NovaGold Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVAGOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVAGOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVAGOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVAGOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVAGOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu NovaGold Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.19 | -0.28 | -0.12 | -0.07 | -0.07 |
| KGV | -31.36 | -21.83 | -49.99 | -82.77 | -93.38 |
| EBIT in Mio. | -69.49 | -110.40 | -34.67 | -23.00 | |
| EBITDA in Mio. | -64.10 | -66.01 | -39.16 | -32.50 | -30.51 |
| Gewinn in Mio. | -67.37 | -108.01 | -39.17 | -32.27 | -37.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -73.67 | -72.73 | -38.90 | -22.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -59.64 | -109.31 | -34.29 | -22.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.21 | -0.16 | -0.13 | -0.05 | -0.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.00 | -66.00 | -210.00 | -60.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -39.33 | -17.00 | -16.33 | -13.67 | -8.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 274.50 | 79.50 | 511.00 | 260.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -65.33 | -114.67 | -258.33 | -673.00 | -1’754.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| Buchwert/Aktie | 0.98 | 0.35 | 0.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192.90 | -147.50 | -268.59 | 109.50 | 1’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.67 | 114.00 | 363.50 | 664.00 | 1’746.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.62 | 22.00 | 22.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 432.57 | 412.64 | 688.41 | 678.13 | 241.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 494.26 | 417.87 | 693.47 | 445.40 | 246.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovaGold Resources Inc. Aktie Analysen
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