Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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11.04.2025
BTT
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.30 EUR | 57.19 | 0.69 | 24.35 | +16.17% | +0.58% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "584.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 577.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.88% Aufschlag. | |
| KGV | 24.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 492.30 EUR | 57.19 | -57.00 | 146.00 | 0.71 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’765.12 | 8’292.73 | 9’177.11 | 10’876.00 |
| Dividende | 2.99 | 2.98 | 3.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.53 % | 0.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.51 | 24.22 | 27.44 | |
| KGV | 26.02 | 26.04 | 23.13 | 20.41 |
| EBIT in Mio. | 2’227.29 | 2’481.16 | 2’901.01 | 3’483.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’090.22 | 3’351.54 | 3’831.01 | 4’624.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’554.70 | 1’739.93 | 1’968.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’160.07 | 2’334.50 | 2’599.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’980.43 | 2’218.55 | 2’523.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’954.66 | 2’170.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.51 | 24.22 | 27.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.40 | 16.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’329.44 | 5’734.41 | 6’334.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.91 | -129.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’574.40 | 2’790.42 | 3’192.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.02 | -436.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.28 | 24.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’496.55 | 2’701.01 | 3’272.50 | 4’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.22 | 26.23 | 31.70 | 36.47 |
| Buchwert/Aktie | 186.59 | 200.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’013.90 | 2’748.51 | 1’143.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.64 | 85.07 | 66.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’988.58 | 3’159.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’333.14 | 22’033.22 | 23’582.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’747.55 | 34’683.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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