UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
74.31
EUR
-0.89
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-1.18 %
11:14:11
BMN
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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.21 EUR | 130.36 | 1.84 | 7.95 | +9.17% | +5.45% | +9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "68.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UniCredit S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.21 EUR | 130.36 | 46.00 | 173.00 | 1.59 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UniCredit S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu UniCredit in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’163.36 | 27’300.58 | 28’600.10 | 29’421.14 |
| Dividende | 3.81 | 4.25 | 4.78 | 5.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.69 % | 6.40 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 8.27 | 9.34 | 9.89 |
| KGV | 10.13 | 9.03 | 7.99 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 16’768.90 | 17’904.45 | 19’194.01 | 19’933.45 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 11’098.37 | 11’856.90 | 12’839.64 | 13’544.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’890.88 | 11’699.90 | 12’691.05 | 13’184.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’453.02 | 16’459.79 | 17’778.69 | 18’418.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’469.88 | 16’433.62 | 17’907.35 | 18’124.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 8.33 | 9.60 | 10.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 45.41 | 48.89 | 52.44 | 51.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 65’544.57 | 67’706.53 | 69’918.92 | 64’868.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 880’408.26 | 905’342.90 | 930’622.08 | 944’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UniCredit S.p.A. Aktie Analysen
| 28.05.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 05.05.26 | UniCredit Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 05.05.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.04.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.04.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital |