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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
33.44 EUR 60.27
2.8 5.05 +6.75% +7.41%
-8.63%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 28.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "36.48" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.63%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.63.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 60.27   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.8   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.05   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.75%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.41%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.45% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

UniCredit S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
33.44 EUR 60.27 -24.00 199.00 0.94 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta 0.94 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

UniCredit S.p.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

POSTE ITALIANE
IT0003796171
TECHNOPROBE SPA
IT0005482333
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
IT0004810054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANKINTER SA
ES0113679I37
POSTAL SAVINGS BA
CNE1000029W3
NORDEA BANK AB
FI4000297767

Schätzungen zu UniCredit in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 23’514.08 22’999.65 23’155.73 23’469.37
Dividende 2.27 2.56 2.91 3.75
Dividendenrendite (in %) 6.81 % 7.70 % 8.74 % 11.27 %
Ergebnis/Aktie 5.38 5.60 6.12 7.91
KGV 6.19 5.94 5.44 4.21
EBIT in Mio. 13’786.32 13’137.22 13’278.42 13’425.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 8’938.15 8’398.72 8’326.23 8’871.95
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’666.26 8’153.73 8’104.24 7’873.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 12’335.01 11’666.18 11’609.88 12’025.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 12’533.89 11’964.04 12’000.16
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.56 5.76 6.23 8.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 38.64 42.22 46.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 61’931.77 61’757.77 62’204.00
Bilanzsumme in Mio. 788’557.25 795’763.25 804’889.87
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.06.24 UniCredit Buy UBS AG
06.06.24 UniCredit Buy UBS AG
31.05.24 UniCredit Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.05.24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.05.24 UniCredit Buy UBS AG
23.05.24 UniCredit Buy Jefferies & Company Inc.
10.05.24 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.05.24 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
09.05.24 UniCredit Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.