Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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-4.08%
10.04.2025
BTT
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Unum Group Aktie Analysen & Prognosen
Unum Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.40 EUR | 12.51 | 1.57 | 6.57 | +7.66% | +2.63% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "70.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNUM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unum Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.40 EUR | 12.51 | -127.00 | 200.00 | 0.86 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Unum Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. US74251V1026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNUM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEX US45167R1041 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| UDR US9026531049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNUM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Schätzungen zu Unum Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’325.77 | 13’760.92 | 14’182.57 | |
| Dividende | 1.80 | 1.99 | 2.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.70 % | 3.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.04 | 9.88 | 10.82 | |
| KGV | 8.17 | 7.47 | 6.83 | |
| EBIT in Mio. | 1’851.57 | 1’912.75 | 1’868.08 | |
| EBITDA in Mio. | 1’995.47 | 2’029.23 | 2’090.16 | |
| Gewinn in Mio. | 1’566.12 | 1’606.34 | 1’660.94 | 1’803.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’568.55 | 1’611.02 | 1’674.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’002.82 | 2’054.32 | 2’132.62 | 2’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’983.36 | 1’985.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.04 | 9.88 | 10.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.78 | 9.63 | 10.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 805.85 | 807.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.00 | 8.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.98 | 82.22 | 87.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’869.90 | 1’869.90 | 1’869.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’726.03 | 11’986.57 | 12’066.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’427.00 | 66’386.00 | 68’010.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unum Group Aktie Analysen
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