Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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Historisch |
Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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270.20 EUR | 554.99 | 0.8 | 22.82 | +17.51% | +0.82% | +4.38% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "275.17" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.38. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 274.53. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 554.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.8 | 12.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.04% Aufschlag. | |
KGV | 22.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +17.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.71% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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270.20 EUR | 554.99 | -50.00 | 173.00 | 0.47 | 0.36 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
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MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
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WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
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FAR EAST HORIZON HK0000077468 |
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GATX US3614481030 |
Schätzungen zu Visa in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 39’382.85 | 43’364.14 | 47’758.10 | 53’792.00 |
Dividende | 2.38 | 2.57 | 2.74 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.88 % | 0.94 % | 0.94 % |
Gewinn/Aktie | 11.20 | 12.64 | 14.46 | 17.65 |
KGV | 25.96 | 23.00 | 20.11 | 16.47 |
EBIT in Mio. | 26’769.55 | 29’568.38 | 32’746.40 | 37’953.00 |
EBITDA in Mio. | 27’834.65 | 30’506.46 | 33’840.80 | 39’053.00 |
Gewinn in Mio. | 22’025.57 | 24’235.56 | 26’851.84 | 30’468.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’025.57 | 24’235.56 | 26’851.84 | 30’468.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’912.08 | 29’718.76 | 32’785.40 | 37’359.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’767.17 | 29’477.55 | 31’781.24 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.20 | 12.64 | 14.46 | 17.65 |
Gewinn/Aktie (reported) | 11.13 | 12.58 | 14.37 | 17.44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’573.50 | -200.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 30’782.80 | 36’474.00 | 40’720.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -22’651.75 | |||
Cashflow/Aktie | 15.09 | 15.84 | 19.48 | |
Free Cashflow in Mio. | 22’424.57 | 24’088.08 | 27’310.93 | 32’234.00 |
Free Cashflow/Aktie | 12.08 | 12.77 | 15.39 | 18.57 |
Buchwert/Aktie | 19.51 | 18.35 | 16.50 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’736.25 | 6’067.30 | 9’574.59 | 16’117.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | 1’686.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’404.27 | 1’302.60 | 1’775.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’342.50 | 3’027.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 40’469.00 | 33’441.54 | 27’936.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 103’347.01 | 104’260.00 |