Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.19 EUR | 22.78 | 1.83 | 7.48 | +10.99% | +2.72% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "36.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.19 EUR | 22.78 | -43.00 | 320.00 | 1.03 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’238.65 | 17’358.33 | 18’620.50 | |
| Dividende | 1.03 | 1.09 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.01 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 4.80 | 5.50 | 5.90 |
| KGV | 10.08 | 7.53 | 6.58 | 6.13 |
| EBIT in Mio. | 3’174.66 | 3’977.24 | 4’398.55 | 5’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’818.68 | 7’565.51 | 8’062.91 | 8’177.84 |
| Gewinn in Mio. | 2’218.03 | 2’785.50 | 3’242.92 | 3’423.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’218.03 | 2’785.50 | 3’242.92 | 3’423.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’821.52 | 3’568.72 | 4’238.00 | 4’448.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’779.90 | 3’506.15 | 4’238.00 | 4’448.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 4.80 | 5.50 | 5.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 4.52 | 5.43 | 5.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’618.99 | -3’658.15 | -3’737.72 | -3’841.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’086.30 | 6’640.43 | 7’136.18 | 7’319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’156.10 | -1’730.61 | -1’496.00 | -1’281.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.98 | 11.38 | 12.25 | 12.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’584.24 | 3’030.61 | 3’392.95 | 3’659.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.31 | 29.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’017.78 | 4’803.13 | 5’241.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’609.96 | 3’651.11 | 3’703.11 | 3’763.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’109.00 | 6’154.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’558.30 | 17’664.36 | 18’732.50 | 20’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’395.31 | 34’076.97 | 37’486.59 | 41’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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