Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
155.75
CHF
-0.90
CHF
-0.57 %
22.05.2026
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.75 CHF | 115.24 | 0.96 | 21.29 | +18.27% | +2.24% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "152.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.59% | |
| KGV | 21.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.75 CHF | 115.24 | 26.00 | 223.00 | 1.36 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’343.01 | 23’865.60 | 25’587.19 | 27’379.40 |
| Dividende | 3.70 | 3.87 | 4.39 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.28 % | 2.59 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 6.10 | 6.96 | 7.98 | 8.82 |
| KGV | 27.86 | 24.42 | 21.30 | 19.28 |
| EBIT in Mio. | 4’528.01 | 5’051.80 | 5’745.22 | 6’327.13 |
| EBITDA in Mio. | 6’054.02 | 6’609.48 | 7’398.66 | 8’034.79 |
| Gewinn in Mio. | 3’605.22 | 4’090.28 | 4’684.85 | 5’186.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’598.95 | 4’114.13 | 4’721.70 | 5’186.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’421.82 | 4’974.02 | 5’717.96 | 6’345.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’572.91 | 5’094.25 | 5’817.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.08 | 6.96 | 7.98 | 8.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’474.33 | 15’514.73 | 16’775.20 | 18’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’434.50 | -1’171.00 | -1’257.50 | -1’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’751.72 | 5’140.30 | 5’973.60 | 6’677.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’404.00 | -2’808.50 | -2’813.00 | -2’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 9.21 | 10.10 | 11.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’993.90 | 3’737.00 | 4’416.77 | 4’852.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | 6.14 | 7.04 | |
| Buchwert/Aktie | 40.15 | 43.96 | 47.98 | 52.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’856.50 | -7’314.88 | -9’250.09 | -7’665.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’242.92 | 1’288.40 | 1’377.94 | 1’645.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’893.00 | 10’323.50 | 10’851.00 | 11’319.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’601.21 | 25’577.23 | 28’115.10 | 31’902.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’600.67 | 45’228.50 | 48’156.25 | 51’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 22.05.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 22.05.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Richemont Overweight | Barclays Capital |