Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.05 EUR | 35.47 | 0.98 | 14.48 | +12.81% | +1.39% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "149.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.22% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.05 EUR | 35.47 | -146.00 | 182.00 | 0.51 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 262’765.24 | 283’445.90 | 327’418.00 | ||
| Dividende | 2.06 | 2.11 | 2.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.37 % | 1.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.12 | 11.19 | 12.83 | ||
| KGV | 18.26 | 16.33 | 15.20 | 13.76 | 11.99 |
| EBIT in Mio. | 3’330.81 | 3’578.00 | 3’844.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’849.61 | 4’064.55 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’966.75 | 2’168.22 | 2’382.45 | 2’599.43 | 2’863.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’966.75 | 2’168.22 | 2’382.45 | 2’599.43 | 2’863.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’581.25 | 2’859.73 | 3’122.63 | 3’368.67 | 3’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’218.68 | 2’570.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.12 | 11.19 | 12.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.88 | 11.61 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’005.56 | 8’609.76 | 9’143.27 | 9’809.57 | 10’301.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’393.00 | -720.74 | -742.46 | -1’044.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’807.62 | 2’543.45 | 2’786.80 | 2’819.20 | 4’029.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’390.26 | -1’848.98 | -2’202.52 | -1’852.70 | |
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 11.22 | 12.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’164.97 | 3’308.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 8.91 | 9.80 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.90 | -1.19 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’506.17 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 516.58 | 559.72 | 583.19 | 654.23 | 721.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’116.91 | 5’356.16 | 5’723.57 | 6’231.60 | 6’457.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’440.42 | -1’593.33 | -951.50 | -802.80 | -151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’678.28 | 50’771.83 | 52’604.60 | 55’553.37 | 61’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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