Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.43 USD | 18.66 | 2.64 | 7.07 | +15.02% | +3.63% | -13.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "25.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.43 USD | 18.66 | -30.00 | 242.00 | 0.79 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’582.05 | 8’323.61 | 8’682.77 | 9’462.00 | 9’433.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.89 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.77 % | 3.84 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 3.23 | 3.59 | 3.57 | 4.45 |
| KGV | 8.89 | 7.29 | 6.55 | 6.60 | 5.30 |
| EBIT in Mio. | 2’607.59 | 3’140.95 | 3’315.50 | 4’329.00 | 4’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’024.70 | 5’664.76 | 5’926.01 | 6’281.00 | 6’610.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’019.12 | 2’369.58 | 2’463.04 | 2’613.00 | 3’073.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’026.54 | 2’370.87 | 2’463.04 | 2’613.00 | 3’073.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’423.10 | 2’967.95 | 3’183.50 | 3’343.50 | 3’931.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’412.54 | 3’035.47 | 3’180.33 | 3’343.50 | 3’931.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.65 | 3.23 | 3.59 | 3.57 | 4.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 3.08 | 3.47 | 3.62 | 4.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’445.49 | -2’299.42 | -2’334.45 | -2’468.50 | -2’535.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’351.71 | 4’922.65 | 5’117.64 | 5’153.00 | 5’659.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -552.22 | -1’633.58 | -2’037.18 | -1’551.50 | -1’797.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.59 | 7.22 | 7.43 | 8.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’104.30 | 2’735.29 | 2’861.51 | 3’119.33 | 2’627.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.76 | 4.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.64 | 21.15 | 23.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’359.25 | 2’355.82 | 1’579.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’234.33 | 2’282.54 | 2’304.82 | 2’299.00 | 2’525.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319.33 | 323.67 | 332.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’910.96 | 15’892.54 | 16’081.53 | 15’995.00 | 16’849.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’177.01 | 25’022.48 | 25’424.43 | 30’339.00 | 32’451.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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