Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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2.00
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2.97 %
14.10.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 44.77 | 1.05 | 11.8 | +10.25% | +2.11% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "65.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.09% | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 44.77 | -189.00 | 290.00 | -0.08 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’713.88 | 152’989.61 | 156’646.66 | 159’821.00 | 163’817.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.44 | 1.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.08 % | 2.24 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 5.28 | 5.67 | 5.59 | 5.86 |
| KGV | 14.41 | 13.08 | 12.18 | 12.37 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 4’751.03 | 4’968.38 | 5’134.59 | 5’135.00 | 5’338.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’132.42 | 8’496.72 | 8’753.19 | 8’910.00 | 9’207.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’153.74 | 3’323.16 | 3’430.35 | 3’463.00 | 3’631.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’153.74 | 3’323.16 | 3’430.35 | 3’463.00 | 3’631.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’033.06 | 4’270.66 | 4’399.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’890.23 | 4’151.17 | 4’266.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.80 | 5.28 | 5.67 | 5.59 | 5.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.64 | 5.16 | 5.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’434.06 | 35’447.67 | 36’300.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’830.00 | -3’596.00 | -3’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’133.33 | 7’367.33 | 7’871.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’396.00 | -1’997.00 | -2’420.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.44 | 11.33 | 12.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’013.33 | 3’434.70 | 3’767.69 | 4’213.00 | 4’464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.93 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.94 | 14.46 | 17.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’550.05 | 15’876.74 | 14’010.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’738.87 | 3’801.89 | 3’923.77 | 3’800.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’131.22 | 28’824.25 | 29’838.00 | 26’258.00 | 26’699.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’363.22 | 9’568.28 | 9’985.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’961.67 | 55’915.33 | 55’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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