MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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2.57 %
09.10.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513.80 EUR | 494.59 | 0.95 | 21.07 | +19.35% | +0.68% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "552.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 574.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 494.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.31% | |
| KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 513.80 EUR | 494.59 | -67.00 | 202.00 | 0.43 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’266.63 | 41’964.90 | 46’980.57 | 53’064.05 | 58’300.10 |
| Dividende | 3.55 | 3.85 | 3.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.65 % | 0.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.96 | 23.10 | 26.87 | 30.95 | 35.19 |
| KGV | 29.54 | 25.53 | 21.95 | 19.05 | 16.76 |
| EBIT in Mio. | 22’355.49 | 25’285.56 | 28’502.37 | 32’175.66 | 36’278.70 |
| EBITDA in Mio. | 23’650.63 | 26’728.91 | 30’127.36 | 33’963.58 | 37’525.70 |
| Gewinn in Mio. | 17’557.05 | 19’756.60 | 22’327.80 | 25’761.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’557.05 | 19’756.60 | 22’327.80 | 25’761.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’868.43 | 24’783.20 | 28’013.75 | 31’352.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’618.13 | 24’574.29 | 27’600.66 | 31’501.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.96 | 23.10 | 26.87 | 30.95 | 35.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.67 | 22.98 | 26.62 | 30.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’462.75 | -1’577.88 | -1’844.98 | -2’239.99 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’783.33 | 21’582.59 | 24’870.17 | 26’946.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’803.75 | -17’312.19 | -18’286.79 | -23’376.46 | |
| Cashflow/Aktie | 20.89 | 26.08 | 30.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’425.91 | 21’656.52 | 24’475.39 | 24’637.30 | 27’467.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.02 | 21.80 | 25.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.54 | 12.52 | 18.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’114.17 | 6’077.08 | 861.50 | 8’260.10 | 7’671.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’195.20 | 1’229.55 | 1’426.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’273.00 | 14’707.00 | 16’203.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’762.96 | 9’316.42 | 14’976.36 | 12’868.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’778.35 | 63’477.94 | 71’393.48 | 72’220.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.