Renault Aktie 293557 / FR0000131906
34.17
EUR
-0.07
EUR
-0.20 %
08:27:17
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 13.8 | 7.28 | 4.4 | +25.74% | +6.29% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "40.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 13.80 | 69.00 | 202.00 | 1.16 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SPIE FR0012757854 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’571.21 | 58’862.13 | 60’154.28 | 58’885.00 | 61’050.00 |
| Dividende | 2.41 | 2.75 | 3.01 | 3.44 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.09 % | 8.08 % | 8.85 % | 10.12 % | 9.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 8.83 | 9.29 | 11.10 | 8.22 |
| KGV | 6.01 | 3.85 | 3.66 | 3.06 | 4.14 |
| EBIT in Mio. | 3’147.21 | 3’885.94 | 3’964.80 | 3’941.59 | 4’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’481.85 | 6’645.05 | 6’740.86 | 6’581.27 | 5’864.00 |
| Gewinn in Mio. | -8’904.84 | 2’418.34 | 2’553.19 | 2’892.59 | 2’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’027.82 | 2’402.27 | 2’573.03 | 2’565.89 | 2’256.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’657.95 | 3’497.57 | 3’656.84 | 3’969.93 | 4’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’216.79 | 3’194.09 | 3’249.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -31.81 | 8.63 | 8.97 | 12.67 | 9.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’437.53 | 12’668.67 | 12’825.83 | 12’321.00 | 11’788.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’210.04 | -3’281.54 | -3’338.04 | -3’553.50 | -3’758.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’663.41 | 5’473.08 | 5’603.43 | 5’871.00 | 6’168.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’717.33 | -1’722.67 | -1’105.06 | -1’712.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.94 | 19.61 | 19.90 | 17.62 | 17.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’068.43 | 2’362.25 | 2’372.66 | 2’277.30 | 2’550.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.76 | 10.87 | 8.94 | 9.79 | 9.36 |
| Buchwert/Aktie | 82.20 | 90.55 | 96.43 | 94.30 | 99.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’184.47 | -10’601.66 | -11’976.16 | -12’133.00 | -12’994.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’422.50 | 2’431.00 | 2’465.00 | 2’532.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’823.90 | 2’913.02 | 2’963.42 | 2’479.22 | 2’442.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’218.00 | 5’288.00 | 5’347.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’182.86 | 25’596.77 | 27’035.79 | 30’495.94 | 27’161.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’420.20 | 127’739.60 | 129’559.65 | 133’953.50 | 142’314.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 16.07.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 02.07.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.25 | Renault Outperform | Bernstein Research |