Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
216.05
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13:14:29
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 135.07 | 0.85 | 20.74 | +15.51% | +2.03% | +0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "205.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.38% Aufschlag. | |
| KGV | 20.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 135.07 | 39.00 | 353.00 | 1.56 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| SYSTEMAIR SE0016609499 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’544.75 | 43’274.55 | 46’100.58 | 50’243.38 |
| Dividende | 4.24 | 4.64 | 5.06 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.15 % | 2.34 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 9.10 | 10.19 | 11.36 | 12.65 |
| KGV | 23.77 | 21.22 | 19.04 | 17.10 |
| EBIT in Mio. | 7’323.97 | 8’148.02 | 8’991.53 | 9’952.59 |
| EBITDA in Mio. | 8’667.83 | 9’478.03 | 10’298.27 | 11’303.55 |
| Gewinn in Mio. | 5’073.43 | 5’665.83 | 6’243.12 | 6’998.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’320.64 | 5’928.03 | 6’510.71 | 6’796.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’886.48 | 7’700.21 | 8’482.85 | 9’583.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’019.90 | 7’910.09 | 8’650.43 | 9’562.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.95 | 10.05 | 11.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’727.25 | 19’273.25 | 20’668.00 | 23’298.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’381.50 | -1’483.00 | -1’459.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’724.66 | 7’566.21 | 8’273.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’293.50 | -2’459.50 | -2’628.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.02 | 12.73 | 13.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’848.32 | 5’529.81 | 6’202.67 | 6’774.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.28 | 10.34 | |
| Buchwert/Aktie | 58.39 | 63.87 | 70.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’100.74 | 3’350.00 | 205.51 | -2’863.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’387.00 | 1’522.00 | 1’656.33 | 2’197.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’435.45 | 1’491.24 | 1’558.99 | 1’867.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’489.00 | 9’097.00 | 9’652.33 | 10’455.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’184.17 | 36’056.78 | 39’669.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’701.28 | 71’406.03 | 76’029.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 07.05.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research |