Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
137.20
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17:30:30
SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.20 CHF | 45.98 | 1.06 | 10.64 | +5.99% | +5.24% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "132.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.79% | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.20 CHF | 45.98 | -42.00 | 264.00 | 0.60 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’721.87 | 43’173.89 | 44’509.95 | 46’436.00 | 48’063.00 |
| Dividende | 8.73 | 9.34 | 9.83 | 10.90 | 11.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.18 % | 5.55 % | 5.84 % | 6.47 % | 7.07 % |
| Gewinn/Aktie | 16.24 | 15.71 | 16.06 | 17.71 | 18.74 |
| KGV | 10.37 | 10.72 | 10.48 | 9.51 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 6’453.24 | 6’052.04 | 6’075.81 | 6’180.00 | 6’430.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’788.54 | 6’042.97 | 5’983.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’755.56 | 4’491.69 | 4’566.75 | 4’873.00 | 5’069.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’846.09 | 4’590.61 | 4’723.14 | 4’811.00 | 5’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’108.00 | 5’707.82 | 5’809.70 | 6’180.00 | 6’430.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’605.00 | 5’581.00 | 5’664.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.24 | 15.71 | 16.06 | 17.71 | 18.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’250.00 | -500.00 | -750.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’453.65 | 1’350.59 | 1’363.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 95.45 | 101.32 | 107.40 | 113.30 | 119.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’745.74 | 26’792.75 | 28’000.84 | 30’312.00 | 31’475.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’125.67 | 138’516.67 | 141’702.00 | 141’056.00 | 142’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 11.08.26 | Swiss Re Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Swiss Re Sell | UBS AG | |
| 06.08.26 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.26 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Swiss Re Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Swiss Re Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.26 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Swiss Re Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.26 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. |