Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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2.44
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6.25%
08.05.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.53 EUR | 36.47 | 0.95 | 12.42 | +9.43% | +2.43% | -9.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "49.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.69% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.53 EUR | 36.47 | -27.00 | 278.00 | 0.79 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’150.75 | 28’141.04 | 28’522.02 | 28’546.00 | 28’295.00 |
| Dividende | 0.95 | 0.99 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.39 % | 2.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 3.33 | 4.05 | 3.52 | 4.98 |
| KGV | 15.64 | 12.44 | 10.24 | 11.79 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 5’621.77 | 6’284.21 | 6’972.66 | 7’815.00 | 7’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’742.67 | 14’657.01 | 15’480.80 | 15’055.33 | 16’249.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’765.74 | 3’324.11 | 3’863.99 | 4’134.00 | 5’059.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’700.13 | 3’281.11 | 3’863.99 | 4’134.00 | 5’059.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’782.93 | 5’366.68 | 5’910.78 | 6’994.00 | 6’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’558.08 | 5’039.81 | 4’903.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.65 | 3.33 | 4.05 | 3.52 | 4.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 3.06 | 3.56 | 3.90 | 4.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’441.82 | 16’906.91 | 16’632.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’472.07 | -7’351.74 | -7’045.25 | -6’981.50 | -7’118.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’232.94 | 11’900.14 | 12’227.13 | 12’335.50 | 13’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’061.99 | -3’523.83 | -2’713.75 | -3’072.50 | -4’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.13 | 11.89 | 12.64 | 12.87 | 13.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’848.63 | 3’527.66 | 4’003.00 | 7’249.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 1.03 | 3.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.30 | 31.76 | 34.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’721.04 | 21’183.66 | 18’808.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’488.34 | 7’333.95 | 7’242.41 | 6’620.50 | 7’486.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’668.00 | 1’677.00 | 1’257.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’040.28 | 33’643.10 | 30’033.34 | 32’661.00 | 34’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’613.35 | 86’729.08 | 86’550.67 | 89’293.00 | 90’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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