Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
149.80
CHF
1.70
CHF
1.15 %
16.07.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.80 CHF | 108.31 | 0.85 | 20.46 | +15.18% | +2.16% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "148.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.17% Aufschlag. | |
| KGV | 20.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.80 CHF | 108.31 | 47.00 | 194.00 | 1.65 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
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| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’181.58 | 23’806.35 | 25’345.21 | |
| Dividende | 3.52 | 3.78 | 4.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.35 % | 2.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 7.28 | 8.22 | |
| KGV | 25.60 | 22.10 | 19.56 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 4’637.38 | 5’314.98 | 5’927.08 | |
| EBITDA in Mio. | 6’094.91 | 6’865.00 | 7’526.24 | |
| Gewinn in Mio. | 3’714.05 | 4’294.43 | 4’810.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’727.67 | 4’255.92 | 4’828.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’497.34 | 5’221.24 | 5’833.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’610.93 | 5’322.76 | 6’019.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.34 | 7.29 | 8.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’846.49 | 15’985.76 | 17’152.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’338.00 | -1’444.00 | -1’589.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’225.72 | 5’702.37 | 6’000.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’593.20 | -2’203.60 | -2’195.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.16 | 9.19 | 9.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’551.97 | 3’827.78 | 4’555.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 5.68 | 6.90 | |
| Buchwert/Aktie | 40.74 | 44.62 | 49.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’786.45 | -8’264.77 | -10’299.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’286.35 | 1’370.20 | 1’483.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’721.25 | 10’080.25 | 11’301.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’860.47 | 25’940.19 | 28’418.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’320.00 | 45’686.43 | 48’672.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 16.07.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.06.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 25.06.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |