Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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-14.23
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-2.57 %
09.01.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469.65 EUR | 122.18 | 1.28 | 31.33 | +40.04% | +0% | +0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "571.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 610.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.58% | |
| KGV | 31.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 469.65 EUR | 122.18 | -12.00 | 349.00 | 0.92 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’680.96 | 22’456.28 | 25’685.78 | 28’455.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.82 | 15.40 | 18.53 | 17.01 |
| KGV | 39.16 | 30.05 | 24.98 | 27.21 |
| EBIT in Mio. | 2’937.17 | 3’842.17 | 4’718.72 | 4’866.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’135.91 | 4’096.32 | 4’700.20 | 5’007.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’583.40 | 3’275.49 | 3’848.33 | 3’824.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’652.24 | 3’339.59 | 3’859.00 | 4’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’106.22 | 4’015.71 | 4’887.95 | 5’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’152.95 | 3’930.53 | 5’148.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.82 | 15.40 | 18.53 | 17.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’479.29 | 7’696.32 | 8’886.67 | 9’919.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -377.14 | -627.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’432.56 | 4’134.95 | 5’614.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -960.50 | -844.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.94 | 18.33 | 21.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’534.23 | 4’324.03 | 4’851.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.44 | 20.21 | 23.10 | |
| Buchwert/Aktie | 47.12 | 60.12 | 81.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’123.29 | -10’948.42 | -14’973.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’525.04 | 1’646.58 | 1’783.00 | 2’035.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.11 | 51.13 | 58.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’459.15 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’107.69 | 12’655.23 | 16’220.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’063.12 | 20’170.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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